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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 285.00 | 87 119.00 | 8 166.00 | 95 285.00 |
AH Fonds commercial | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
AN Terrains | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 332.00 | 90 808.00 | 5 524.00 | 96 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 473.00 | 151 743.00 | 82 731.00 | 234 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 773.00 | 329 670.00 | 135 103.00 | 464 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 396.00 | | 231 396.00 | 231 396.00 |
BN En cours de production de biens | 39 961.00 | | 39 961.00 | 39 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 122.00 | 50 339.00 | 1 926 783.00 | 1 977 122.00 |
BZ Autres créances | 244 175.00 | | 244 175.00 | 244 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 407.00 | | 118 407.00 | 118 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 225.00 | | 37 225.00 | 37 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 157.00 | 50 339.00 | 2 600 818.00 | 2 651 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 930.00 | 380 009.00 | 2 735 921.00 | 3 115 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 703.00 | 53 448.00 | | 58 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 380.00 | 5 256.00 | | 4 380.00 |
DL TOTAL (I) | 118 083.00 | 113 703.00 | | 118 083.00 |
DP Provisions pour risques | 23 769.00 | 34 235.00 | | 23 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 769.00 | 34 235.00 | | 23 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 868.00 | 645 579.00 | | 486 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 449.00 | 106 516.00 | | 108 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 546.00 | 1 807 592.00 | | 1 286 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 201.00 | 600 565.00 | | 662 201.00 |
EA Autres dettes | 50 006.00 | 53 522.00 | | 50 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 069.00 | 3 213 774.00 | | 2 594 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 921.00 | 3 361 712.00 | | 2 735 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 087 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 087 819.00 | |
FM Production stockée | | | 39 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 239 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 127 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 77 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 169 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74 808.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 61 583.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 136 391.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 718.00 | 36 711.00 | | 39 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 718.00 | 36 711.00 | | 39 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 718.00 | 99 681.00 | | -30 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 249 809.00 | 8 279 097.00 | | 8 249 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 245 429.00 | 8 273 842.00 | | 8 245 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 380.00 | 5 256.00 | | 4 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 780.00 | 39 257.00 | | 448 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 264.00 | 464 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 736.00 | 114 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 528.00 | 333 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 362.00 | 22 422.00 | | 99 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 728.00 | 16 733.00 | | 332 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 690.00 | 102.00 | | 16 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 309.00 | 46 625.00 | 23 264.00 | 306 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 051.00 | 16 805.00 | 7 737.00 | 78 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 258.00 | 29 820.00 | 15 527.00 | 228 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 235.00 | 15 500.00 | 25 966.00 | 34 235.00 |
6T Sur comptes clients | 98 231.00 | 29 175.00 | 77 067.00 | 98 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 231.00 | 29 175.00 | 77 067.00 | 98 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 466.00 | 44 675.00 | 103 033.00 | 132 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 675.00 | 103 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 546.00 | 1 286 546.00 | | 1 286 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 712.00 | 61 712.00 | | 61 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 717.00 | 178 717.00 | | 178 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 800.00 | | | 1 916 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 322.00 | | | 60 322.00 |
VB T. V. A. | 129 323.00 | | | 129 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 868.00 | 486 868.00 | | 486 868.00 |
VI Groupe et associés | 108 449.00 | 108 449.00 | | 108 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 170.00 | | | 69 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 315.00 | 2 258 522.00 | 16 792.00 | 2 275 315.00 |
VW T.V.A. | 389 535.00 | 389 535.00 | | 389 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 069.00 | 2 594 069.00 | | 2 594 069.00 |