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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685 361.00 | 674 335.00 | 11 025.00 | 685 361.00 |
AP Constructions | 6 526.00 | 6 350.00 | 176.00 | 6 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 084.00 | 91 339.00 | 94 745.00 | 186 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 332.00 | 240 332.00 | | 240 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 252.00 | 90 355.00 | 60 897.00 | 151 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 115.00 | 1 138 212.00 | 327 903.00 | 1 466 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125 636.00 | 189 898.00 | 1 935 737.00 | 2 125 636.00 |
BZ Autres créances | 2 949 568.00 | 607 604.00 | 2 341 965.00 | 2 949 568.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CF Disponibilités | 4 835 133.00 | | 4 835 133.00 | 4 835 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 309.00 | | 64 309.00 | 64 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 986 563.00 | 797 502.00 | 9 189 061.00 | 9 986 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 452 678.00 | 1 935 713.00 | 9 516 964.00 | 11 452 678.00 |
CU Autres participations | 196 328.00 | 35 500.00 | 160 828.00 | 196 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 560.00 | 90 210.00 | | 85 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
DG Autres réserves | 4 576 693.00 | 4 314 930.00 | | 4 576 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 053.00 | 261 763.00 | | 588 053.00 |
DL TOTAL (I) | 5 268 235.00 | 4 684 831.00 | | 5 268 235.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | 733 362.00 | 337 991.00 | | 733 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 733 362.00 | 337 991.00 | | 733 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 662.00 | 25 872.00 | | 28 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 994.00 | | | 150 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 214.00 | 836 177.00 | | 1 322 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 425.00 | 203 771.00 | | 307 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
EA Autres dettes | 1 204 692.00 | 1 681 653.00 | | 1 204 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 368.00 | 2 747 473.00 | | 3 015 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 516 964.00 | 8 270 295.00 | | 9 516 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 354.00 | 10 606.00 | 50 960.00 | 40 354.00 |
FG Production vendue services | 3 541 827.00 | 2 085 710.00 | 5 627 537.00 | 3 541 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 181.00 | 2 096 316.00 | 5 678 496.00 | 3 582 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 872 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 371 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 189 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 571 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 658.00 | 363 021.00 | | 326 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 950.00 | 111 717.00 | | 132 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 608.00 | 474 738.00 | | 486 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 137.00 | 245 688.00 | | 83 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 320.00 | 116 250.00 | | 28 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 749.00 | 361 938.00 | | 117 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 858.00 | 112 800.00 | | 368 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 382.00 | | | 76 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 380 118.00 | 5 501 954.00 | | 6 380 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 065.00 | 5 240 191.00 | | 5 792 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 053.00 | 261 763.00 | | 588 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 799.00 | 98 933.00 | 35 707.00 | 708 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 184.00 | 66 152.00 | | 608 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 615.00 | 32 781.00 | 35 707.00 | 100 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 991.00 | 528 321.00 | 132 950.00 | 337 991.00 |
6T Sur comptes clients | 948 988.00 | 14 530.00 | 166 016.00 | 948 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948 988.00 | 14 530.00 | 166 016.00 | 948 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286 979.00 | 542 851.00 | 298 966.00 | 1 286 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 391 817.00 | | 391 817.00 | 391 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143 233.00 | 3 404 353.00 | 1 738 880.00 | 5 143 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 535 050.00 | 3 404 353.00 | 2 130 697.00 | 5 535 050.00 |