| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
AN Terrains | 5 337 115.00 | | 5 337 115.00 | 5 337 115.00 |
AP Constructions | 28 085 565.00 | 4 527 404.00 | 23 558 161.00 | 28 085 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 029.00 | 654 444.00 | 123 585.00 | 778 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 982 389.00 | | 11 982 389.00 | 11 982 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 754 559.00 | | 2 754 559.00 | 2 754 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 065 278.00 | 5 234 469.00 | 44 830 809.00 | 50 065 278.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 832 011.00 | | 13 832 011.00 | 13 832 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 888 277.00 | | 6 888 277.00 | 6 888 277.00 |
BZ Autres créances | 867 794.00 | | 867 794.00 | 867 794.00 |
CF Disponibilités | 27 625 225.00 | | 27 625 225.00 | 27 625 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 231 452.00 | | 49 231 452.00 | 49 231 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 296 730.00 | 5 234 469.00 | 94 062 260.00 | 99 296 730.00 |
CU Autres participations | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 945 518.00 | 3 945 518.00 | | 3 945 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 552.00 | 394 552.00 | | 394 552.00 |
DH Report à nouveau | 16 431 386.00 | 15 746 334.00 | | 16 431 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 572.00 | 685 052.00 | | 501 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 960 869.00 | 4 912 296.00 | | 4 960 869.00 |
DL TOTAL (I) | 26 233 897.00 | 25 683 752.00 | | 26 233 897.00 |
DP Provisions pour risques | 284 211.00 | 502 952.00 | | 284 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 840.00 | 605 724.00 | | 313 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 051.00 | 1 108 676.00 | | 598 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 699 481.00 | 24 122 892.00 | | 31 699 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 249 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 685 387.00 | 3 403 239.00 | | 7 685 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 683 004.00 | 1 824 424.00 | | 2 683 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 575.00 | 45 365.00 | | 303 575.00 |
EA Autres dettes | 23 791 325.00 | 14 197 918.00 | | 23 791 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 067 541.00 | 2 036 308.00 | | 1 067 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 230 312.00 | 45 879 295.00 | | 67 230 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 062 260.00 | 72 671 723.00 | | 94 062 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 098 933.00 | | 4 098 933.00 | 4 098 933.00 |
FG Production vendue services | 4 880 783.00 | | 4 880 783.00 | 4 880 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 979 716.00 | | 8 979 716.00 | 8 979 716.00 |
FM Production stockée | | | -570 684.00 | |
FN Production immobilisée | | | 494 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 172 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 199 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 463 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688 400.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 515 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | 554.00 | | 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 827.00 | 102 767.00 | | 153 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 219.00 | 103 321.00 | | 154 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 35 900.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 35 900.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 192.00 | 67 420.00 | | 154 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 428 922.00 | 7 078 501.00 | | 9 428 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 927 351.00 | 6 393 449.00 | | 8 927 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 572.00 | 685 052.00 | | 501 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 878 380.00 | | 20 769 421.00 | 41 878 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 829 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 582 527.00 | 50 065 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 582 527.00 | 46 183 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 024 227.00 | | 20 741 393.00 | 38 024 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 801 531.00 | | 28 028.00 | 3 801 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 546 066.00 | 688 397.00 | | 4 546 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 493 445.00 | 688 397.00 | | 4 493 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 108 676.00 | | 510 625.00 | 1 108 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108 676.00 | | 510 625.00 | 1 108 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 510 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 685 387.00 | 7 685 387.00 | | 7 685 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 734.00 | 411 734.00 | | 411 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 011.00 | 523 011.00 | | 523 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 575.00 | 303 575.00 | | 303 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 776 423.00 | 23 776 423.00 | | 23 776 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 067 540.00 | 1 067 540.00 | | 1 067 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 754 559.00 | 59 559.00 | 2 695 000.00 | 2 754 559.00 |
UX Autres créances clients | 6 888 276.00 | 6 888 276.00 | | 6 888 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 486 421.00 | 486 421.00 | | 486 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 699 480.00 | 920 149.00 | 2 695 959.00 | 31 699 480.00 |
VI Groupe et associés | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 998 566.00 | | | 7 998 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 978.00 | | | 421 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VP Divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 450.00 | 55 450.00 | | 55 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 106.00 | 330 106.00 | | 330 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 528 772.00 | 7 833 772.00 | 2 695 000.00 | 10 528 772.00 |
VW T.V.A. | 1 692 807.00 | 1 692 807.00 | | 1 692 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 230 308.00 | 36 450 977.00 | 2 695 959.00 | 67 230 308.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |