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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AH Fonds commercial | 81 680.00 | | 81 680.00 | 81 680.00 |
AP Constructions | 299 629.00 | 298 054.00 | 1 575.00 | 299 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 799.00 | 247 417.00 | 96 382.00 | 343 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656 939.00 | 1 389 973.00 | 266 966.00 | 1 656 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 007.00 | 1 938 128.00 | 459 880.00 | 2 398 007.00 |
BT Marchandises | 925 007.00 | 56 609.00 | 868 397.00 | 925 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 493.00 | | 104 493.00 | 104 493.00 |
BZ Autres créances | 136 762.00 | | 136 762.00 | 136 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
CF Disponibilités | 896 823.00 | | 896 823.00 | 896 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 742.00 | 56 609.00 | 2 065 132.00 | 2 121 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 749.00 | 1 994 737.00 | 2 525 012.00 | 4 519 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 086 795.00 | 1 055 561.00 | | 1 086 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 545.00 | 31 234.00 | | 75 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 340.00 | 1 416 795.00 | | 1 492 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 752.00 | 18 761.00 | | 16 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 752.00 | 18 761.00 | | 16 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 818.00 | 634 947.00 | | 204 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 618.00 | 24 478.00 | | 10 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 033.00 | 460 538.00 | | 528 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 267.00 | 186 137.00 | | 161 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
EA Autres dettes | 75 950.00 | 96 004.00 | | 75 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 920.00 | 1 437 338.00 | | 1 015 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 012.00 | 2 872 894.00 | | 2 525 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 631 255.00 | |
FG Production vendue services | | | 347 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 979 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 204 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 238 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 188 768.00 | |
GE Autres charges | | | 3 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 116 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 798.00 | 1 642.00 | | 10 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 943.00 | 3 675 513.00 | | 4 204 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 398.00 | 3 644 279.00 | | 4 129 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 545.00 | 31 234.00 | | 75 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 299.00 | | 85 617.00 | 2 315 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 13 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 909.00 | 2 398 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 509.00 | 84 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 300 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 873.00 | | | 84 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 462.00 | | 75 905.00 | 2 224 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964.00 | | 9 712.00 | 5 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 230.00 | 115 407.00 | 509.00 | 1 823 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | 509.00 | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 037.00 | 115 407.00 | | 1 820 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 761.00 | 16 752.00 | 18 761.00 | 18 761.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 761.00 | 16 752.00 | 18 761.00 | 18 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 761.00 | 16 752.00 | 18 761.00 | 18 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 752.00 | 18 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 033.00 | 528 033.00 | | 528 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 267.00 | 161 267.00 | | 161 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 2 000.00 | 1 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
UX Autres créances clients | 104 493.00 | 104 493.00 | | 104 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 957.00 | 97 881.00 | 106 076.00 | 203 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 571.00 | | | 76 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 642.00 | | | 506 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 762.00 | 136 762.00 | | 136 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 143.00 | 271 882.00 | 11 261.00 | 283 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 920.00 | 909 844.00 | 106 076.00 | 1 015 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |