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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 027.00 | 63 622.00 | 16 406.00 | 80 027.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 104 120.00 | 84 436.00 | 19 684.00 | 104 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 131.00 | 1 151 382.00 | 614 748.00 | 1 766 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 124.00 | 55 028.00 | 6 096.00 | 61 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
BF Prêts | 69 598.00 | | 69 598.00 | 69 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 939.00 | 1 354 468.00 | 750 471.00 | 2 104 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 221.00 | | 84 221.00 | 84 221.00 |
BN En cours de production de biens | 153 167.00 | | 153 167.00 | 153 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 114.00 | 9 476.00 | 193 639.00 | 203 114.00 |
BZ Autres créances | 418 028.00 | | 418 028.00 | 418 028.00 |
CF Disponibilités | 56 083.00 | | 56 083.00 | 56 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 916.00 | 9 476.00 | 924 440.00 | 933 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 792.00 | 1 363 944.00 | 1 710 848.00 | 3 074 792.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
DG Autres réserves | 57 059.00 | | | 57 059.00 |
DH Report à nouveau | -624 945.00 | | | -624 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 932.00 | | | -36 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 304.00 | | | 137 304.00 |
DL TOTAL (I) | 96 119.00 | | | 96 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 453.00 | | | 185 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 742.00 | | | 911 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 851.00 | | | 442 851.00 |
EA Autres dettes | 74 684.00 | | | 74 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 729.00 | | | 1 614 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 848.00 | | | 1 710 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 923.00 | | | 1 499 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
FG Production vendue services | 3 123 440.00 | | 3 123 440.00 | 3 123 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 137 162.00 | | 3 137 162.00 | 3 137 162.00 |
FM Production stockée | | | 93 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 457.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 904.00 | | | 385 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 638.00 | | | 399 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 836.00 | | | 389 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 745 773.00 | | | 3 745 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 706.00 | | | 3 782 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 932.00 | | | -36 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 177.00 | | | 86 177.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 678.00 | | | 55 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 876.00 | | 381 403.00 | 1 924 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 340.00 | 2 104 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 340.00 | 1 931 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 439.00 | | 10 735.00 | 78 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 632.00 | | 362 082.00 | 1 770 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 805.00 | | 8 586.00 | 75 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 535.00 | 129 478.00 | 70 111.00 | 1 277 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 565.00 | 5 057.00 | | 58 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 970.00 | 124 421.00 | 70 111.00 | 1 218 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 742.00 | 911 742.00 | | 911 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 882.00 | 65 882.00 | | 65 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 717.00 | 122 717.00 | | 122 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 684.00 | 74 684.00 | | 74 684.00 |
UP Prêts | 69 598.00 | | | 69 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 191 781.00 | | | 191 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VB T. V. A. | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
VC Groupe et associés | 108 119.00 | | | 108 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 453.00 | 70 646.00 | 114 807.00 | 185 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 953.00 | | | 63 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 811.00 | | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 107.00 | | | 242 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 479.00 | 640 563.00 | 72 916.00 | 713 479.00 |
VW T.V.A. | 254 252.00 | 254 252.00 | | 254 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 729.00 | 1 499 923.00 | 114 807.00 | 1 614 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |