| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 85 147.00 | 49 042.00 | 36 106.00 | 85 147.00 |
AP Constructions | 572 609.00 | 506 490.00 | 66 118.00 | 572 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 478.00 | 895 039.00 | 286 439.00 | 1 181 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 841.00 | 163 778.00 | 39 063.00 | 202 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 357.00 | | 55 357.00 | 55 357.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 777.00 | | 52 777.00 | 52 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 446.00 | 1 616 269.00 | 485 177.00 | 2 101 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 561.00 | | 292 561.00 | 292 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 796.00 | | 198 796.00 | 198 796.00 |
BZ Autres créances | 123 817.00 | | 123 817.00 | 123 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 44 609.00 | | 44 609.00 | 44 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 559.00 | | 678 559.00 | 678 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 005.00 | 1 616 269.00 | 1 163 736.00 | 2 780 005.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 917.00 | 500 917.00 | | 500 917.00 |
DH Report à nouveau | -42 787.00 | | | -42 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 666.00 | -42 787.00 | | -2 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 893.00 | 61 825.00 | | 49 893.00 |
DL TOTAL (I) | 615 358.00 | 629 956.00 | | 615 358.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 756.00 | 203 489.00 | | 132 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235.00 | 5 340.00 | | 2 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 604.00 | 216 325.00 | | 251 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 718.00 | 175 475.00 | | 158 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | 249.00 | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 378.00 | 600 978.00 | | 548 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 736.00 | 1 230 934.00 | | 1 163 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
FD Production vendue biens | 2 368 701.00 | | 2 368 701.00 | 2 368 701.00 |
FG Production vendue services | 239 515.00 | | 239 515.00 | 239 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 251.00 | | 2 624 251.00 | 2 624 251.00 |
FM Production stockée | | | 46 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 104.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 892.00 | 8 603.00 | | 14 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 132.00 | 11 932.00 | | 17 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 024.00 | 20 535.00 | | 32 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 816.00 | 15 184.00 | | 1 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 655.00 | 15 184.00 | | 21 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 369.00 | 5 352.00 | | 10 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -690.00 | | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 290.00 | 2 596 066.00 | | 2 725 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 955.00 | 2 638 853.00 | | 2 727 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 666.00 | -42 787.00 | | -2 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 561.00 | 39 324.00 | | 40 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 165.00 | 91 104.00 | | 1 525 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 245.00 | 91 104.00 | | 1 523 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 108 570.00 | 1 642 800.00 | 465 769.00 | 2 108 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 604.00 | 251 604.00 | | 251 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 718.00 | 158 718.00 | | 158 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 686.00 | 129 493.00 | 15 193.00 | 144 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 756.00 | 108 070.00 | 24 686.00 | 132 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 378.00 | 523 692.00 | 24 686.00 | 548 378.00 |