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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
AP Constructions | 426 316.00 | 426 008.00 | 308.00 | 426 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126.00 | 1 286.00 | 1 840.00 | 3 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 579.00 | 151 259.00 | 24 320.00 | 175 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 644.00 | 595 176.00 | 26 468.00 | 621 644.00 |
BT Marchandises | 322 891.00 | | 322 891.00 | 322 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 539.00 | | 76 539.00 | 76 539.00 |
BZ Autres créances | 77 004.00 | | 77 004.00 | 77 004.00 |
CF Disponibilités | 317 840.00 | | 317 840.00 | 317 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 944.00 | | 799 944.00 | 799 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 588.00 | 595 176.00 | 826 412.00 | 1 421 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 316 546.00 | 187 666.00 | | 316 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 352.00 | 128 880.00 | | 6 352.00 |
DL TOTAL (I) | 373 386.00 | 367 034.00 | | 373 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 571.00 | 14 808.00 | | 11 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 571.00 | 14 808.00 | | 11 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 044.00 | 176 288.00 | | 154 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 300.00 | 246 829.00 | | 225 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 548.00 | 94 604.00 | | 52 548.00 |
EA Autres dettes | 9 563.00 | 9 000.00 | | 9 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 455.00 | 526 721.00 | | 441 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 412.00 | 908 564.00 | | 826 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 455.00 | 526 721.00 | | 441 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 502.00 | | 3 142.00 | 618 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 879.00 | | 3 142.00 | 601 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 768.00 | 6 408.00 | | 588 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 145.00 | 6 408.00 | | 572 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 808.00 | | 3 237.00 | 14 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 808.00 | | 3 237.00 | 14 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 300.00 | 225 300.00 | | 225 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
UX Autres créances clients | 76 539.00 | 76 539.00 | | 76 539.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VI Groupe et associés | 154 044.00 | 154 044.00 | | 154 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 213.00 | 159 213.00 | | 159 213.00 |
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 455.00 | 441 455.00 | | 441 455.00 |