| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 366.00 | 15 804.00 | 4 562.00 | 20 366.00 |
AH Fonds commercial | 63 181.00 | 63 181.00 | | 63 181.00 |
AN Terrains | 176 734.00 | | 176 734.00 | 176 734.00 |
AP Constructions | 2 353 084.00 | 2 061 925.00 | 291 160.00 | 2 353 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 571 886.00 | 2 683 758.00 | 1 888 128.00 | 4 571 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 084.00 | 1 065 048.00 | 109 036.00 | 1 174 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 604.00 | | 166 604.00 | 166 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670 922.00 | | 670 922.00 | 670 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 202 829.00 | 5 889 715.00 | 3 313 114.00 | 9 202 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812 415.00 | | 812 415.00 | 812 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 432 387.00 | 68.00 | 1 432 319.00 | 1 432 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 682 335.00 | 182 966.00 | 2 499 368.00 | 2 682 335.00 |
BZ Autres créances | 3 763 633.00 | | 3 763 633.00 | 3 763 633.00 |
CF Disponibilités | 531 744.00 | | 531 744.00 | 531 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 236 192.00 | 183 035.00 | 9 053 158.00 | 9 236 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 439 021.00 | 6 072 750.00 | 12 366 271.00 | 18 439 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
DG Autres réserves | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 3 273 551.00 | 1 926 270.00 | | 3 273 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 057.00 | 1 347 280.00 | | 768 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
DL TOTAL (I) | 5 784 692.00 | 4 958 105.00 | | 5 784 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 909 576.00 | 2 439 423.00 | | 2 909 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 231.00 | 3 120 148.00 | | 2 168 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 012.00 | 1 366 401.00 | | 1 485 012.00 |
EA Autres dettes | 18 759.00 | 21 063.00 | | 18 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 581 579.00 | 6 947 033.00 | | 6 581 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 366 271.00 | 11 905 139.00 | | 12 366 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 280 624.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 410 264.00 | |
FG Production vendue services | | | 405 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 096 601.00 | |
FM Production stockée | | | 902 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 061 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 428 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 639 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 629 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 942 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 353 388.00 | |
GE Autres charges | | | 11 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 327 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | 7 000.00 | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 048.00 | 27 400.00 | | -2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 583.00 | 417 669.00 | | 286 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 463 163.00 | 24 120 763.00 | | 29 463 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 695 105.00 | 22 773 483.00 | | 28 695 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 057.00 | 1 347 280.00 | | 768 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 756 894.00 | 2 360 743.00 | 914 809.00 | 7 756 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 181.00 | | | 63 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 271.00 | 22 276.00 | | 61 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 923 724.00 | 1 667 545.00 | 309 513.00 | 6 923 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 900.00 | 670 922.00 | 605 296.00 | 771 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 514 445.00 | 312 089.00 | 5 826 534.00 | 5 514 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 536.00 | 268.00 | 15 804.00 | 15 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 498 909.00 | 311 821.00 | 5 810 730.00 | 5 498 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 274.00 | 2 108 274.00 | | 2 108 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350 146.00 | 1 350 146.00 | | 1 350 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 323.00 | 81 323.00 | | 81 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 604.00 | | 166 604.00 | 166 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670 922.00 | | 670 922.00 | 670 922.00 |
UX Autres créances clients | 2 547 559.00 | 2 547 559.00 | | 2 547 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 904 291.00 | 698 954.00 | 2 205 337.00 | 2 904 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 723 380.00 | 3 723 380.00 | | 3 723 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 250.00 | 208 250.00 | | 208 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 316 715.00 | 6 479 188.00 | 837 526.00 | 7 316 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 468 079.00 | 4 262 742.00 | 2 205 337.00 | 6 468 079.00 |