| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017 955.00 | 37 284.00 | 980 671.00 | 1 017 955.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 668.00 | 56 036.00 | 632.00 | 56 668.00 |
AN Terrains | 373 330.00 | | 373 330.00 | 373 330.00 |
AP Constructions | 13 401 442.00 | 9 923 709.00 | 3 477 732.00 | 13 401 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 618 433.00 | 14 214 621.00 | 4 403 812.00 | 18 618 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 812.00 | 745 418.00 | 292 394.00 | 1 037 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 845 803.00 | | 1 845 803.00 | 1 845 803.00 |
AX Avances et acomptes | 372 775.00 | | 372 775.00 | 372 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 744 924.00 | 24 977 069.00 | 11 767 855.00 | 36 744 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 829 163.00 | 102 467.00 | 6 726 696.00 | 6 829 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 707 660.00 | 34 230.00 | 673 430.00 | 707 660.00 |
BT Marchandises | 480 541.00 | 48 700.00 | 431 841.00 | 480 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 777 708.00 | 177 440.00 | 5 600 269.00 | 5 777 708.00 |
BZ Autres créances | 10 049 414.00 | 122 125.00 | 9 927 288.00 | 10 049 414.00 |
CF Disponibilités | 2 412 282.00 | | 2 412 282.00 | 2 412 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 391.00 | | 82 391.00 | 82 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 363 517.00 | 484 962.00 | 25 878 555.00 | 26 363 517.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 109 122.00 | 25 462 030.00 | 37 647 092.00 | 63 109 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 899 000.00 | 1 899 000.00 | | 1 899 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 900.00 | 189 900.00 | | 189 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
DG Autres réserves | 22 668 818.00 | 20 165 188.00 | | 22 668 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 478 947.00 | 2 503 630.00 | | 2 478 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 468 705.00 | 527 176.00 | | 468 705.00 |
DK Provisions réglementées | 2 343 053.00 | 2 255 692.00 | | 2 343 053.00 |
DL TOTAL (I) | 30 061 648.00 | 27 553 810.00 | | 30 061 648.00 |
DP Provisions pour risques | 753 523.00 | 904 450.00 | | 753 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 032.00 | 435 139.00 | | 297 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 050 555.00 | 1 339 589.00 | | 1 050 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899 377.00 | 2 595 842.00 | | 1 899 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 661.00 | 2 845 330.00 | | 2 502 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 361.00 | 1 088 902.00 | | 1 178 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 379.00 | 102 380.00 | | 242 379.00 |
EA Autres dettes | 708 111.00 | 665 685.00 | | 708 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 534 889.00 | 7 302 138.00 | | 6 534 889.00 |
ED (V) | | 259.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 647 092.00 | 36 195 796.00 | | 37 647 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 331 754.00 | 5 313 484.00 | | 5 331 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 371 938.00 | | 5 371 938.00 | 5 371 938.00 |
FD Production vendue biens | 4 792 189.00 | 10 165 230.00 | 14 957 419.00 | 4 792 189.00 |
FG Production vendue services | 702 860.00 | 51 504.00 | 754 364.00 | 702 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 866 987.00 | 10 216 734.00 | 21 083 722.00 | 10 866 987.00 |
FM Production stockée | | | -282 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 681 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 477 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 556 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 080 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 713 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 995 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 767 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 560.00 | |
GE Autres charges | | | 118 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 525 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 030 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 052 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 981.00 | 230 243.00 | | 208 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 625.00 | 521 705.00 | | 197 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 475.00 | 111 215.00 | | 72 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 650.00 | 268 681.00 | | 377 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 750.00 | 901 601.00 | | 647 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 993.00 | 67 398.00 | | 78 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 270.00 | 8.00 | | 38 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 639.00 | 542 977.00 | | 311 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 902.00 | 610 382.00 | | 428 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 848.00 | 291 219.00 | | 218 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 331.00 | 80 876.00 | | 124 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 288.00 | 180 402.00 | | 668 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 238 240.00 | 22 403 453.00 | | 23 238 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 759 293.00 | 19 899 824.00 | | 20 759 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 478 947.00 | 2 503 630.00 | | 2 478 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 775 677.00 | | 1 949 450.00 | 35 775 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 494.00 | 9 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 546.00 | 687 657.00 | 36 744 924.00 | 292 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 954.00 | 1 086 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 292 546.00 | 683 209.00 | 35 649 596.00 | 292 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 011.00 | | | 1 087 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 677 147.00 | | 1 948 204.00 | 34 677 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 520.00 | | 1 246.00 | 11 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 305 266.00 | 1 317 696.00 | 645 892.00 | 24 305 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 079.00 | 1 195.00 | 954.00 | 93 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 212 187.00 | 1 316 500.00 | 644 939.00 | 24 212 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 255 692.00 | 308 797.00 | 221 435.00 | 2 255 692.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 339 589.00 | 33 402.00 | 322 436.00 | 1 339 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 195.00 | 65 910.00 | 70 708.00 | 190 195.00 |
6T Sur comptes clients | 219 551.00 | 105 711.00 | 147 822.00 | 219 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 890.00 | | 1 765.00 | 123 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 636.00 | 171 621.00 | 220 295.00 | 533 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 128 916.00 | 513 820.00 | 764 166.00 | 4 128 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 661.00 | 2 502 661.00 | | 2 502 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 838.00 | 466 838.00 | | 466 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 585.00 | 376 585.00 | | 376 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 379.00 | 242 379.00 | | 242 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 111.00 | 708 111.00 | | 708 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
UX Autres créances clients | 5 465 102.00 | 5 465 102.00 | | 5 465 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 607.00 | 312 607.00 | | 312 607.00 |
VB T. V. A. | 84 391.00 | 84 391.00 | | 84 391.00 |
VC Groupe et associés | 8 607 860.00 | 8 607 860.00 | | 8 607 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 899 377.00 | 700 242.00 | 1 199 135.00 | 1 899 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 568.00 | 72 568.00 | | 72 568.00 |
VP Divers | 1 132 256.00 | 1 132 256.00 | | 1 132 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 698.00 | 250 698.00 | | 250 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 078.00 | 151 078.00 | | 151 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 391.00 | 82 391.00 | | 82 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 918 785.00 | 15 918 785.00 | | 15 918 785.00 |
VW T.V.A. | 84 240.00 | 84 240.00 | | 84 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 534 889.00 | 5 331 754.00 | 1 203 135.00 | 6 534 889.00 |