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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 682 557.00 | 145 041.00 | 537 516.00 | 682 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AX Avances et acomptes | 349 427.00 | | 349 427.00 | 349 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 870.00 | 145 542.00 | 553 328.00 | 698 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 803.00 | | 99 803.00 | 99 803.00 |
BZ Autres créances | 551 877.00 | | 551 877.00 | 551 877.00 |
CF Disponibilités | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 549.00 | | 659 549.00 | 659 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 419.00 | 145 542.00 | 1 212 877.00 | 1 358 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 627.00 | 404 627.00 | | 404 627.00 |
DH Report à nouveau | -731 976.00 | -741 895.00 | | -731 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 993.00 | 9 919.00 | | 1 226 993.00 |
DL TOTAL (I) | 910 041.00 | -316 952.00 | | 910 041.00 |
DP Provisions pour risques | | 736 733.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 736 733.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 479.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 053.00 | 21 339.00 | | 54 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 180.00 | 28 359.00 | | 17 180.00 |
EA Autres dettes | 231 603.00 | 190 391.00 | | 231 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 836.00 | 327 611.00 | | 302 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 877.00 | 747 392.00 | | 1 212 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 737 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 087.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 850.00 | | | 532 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 324.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532 451.00 | -324.00 | | 532 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 769.00 | 47 296.00 | | 1 309 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 776.00 | 37 377.00 | | 82 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 993.00 | 9 919.00 | | 1 226 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 477.00 | 12 967.00 | | 171 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 477.00 | 12 967.00 | | 171 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 475.00 | 174 475.00 | | 174 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 521 042.00 | 521 042.00 | | 521 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 173.00 | 103 035.00 | 543 914.00 | 849 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 827.00 | | | 50 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 872.00 | 693 872.00 | | 693 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 264.00 | 522 229.00 | 34.00 | 522 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 077.00 | 297 938.00 | 543 914.00 | 1 044 077.00 |