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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 585.00 | 21 889.00 | 7 696.00 | 29 585.00 |
AP Constructions | 4 070.00 | 690.00 | 3 380.00 | 4 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 994.00 | 134 884.00 | 226 111.00 | 360 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 978.00 | | 84 978.00 | 84 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 747.00 | 157 462.00 | 328 285.00 | 485 747.00 |
BT Marchandises | 693 604.00 | | 693 604.00 | 693 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 822.00 | 28 192.00 | 1 096 629.00 | 1 124 822.00 |
BZ Autres créances | 91 099.00 | | 91 099.00 | 91 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 918 913.00 | 8 960.00 | 1 909 953.00 | 1 918 913.00 |
CF Disponibilités | 610 554.00 | | 610 554.00 | 610 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 446 529.00 | 37 152.00 | 4 409 377.00 | 4 446 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 276.00 | 194 614.00 | 4 737 662.00 | 4 932 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
CU Autres participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 400.00 | 258 400.00 | | 258 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 2 915 029.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 473.00 | 65 113.00 | | 32 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 764.00 | 67 531.00 | | 91 764.00 |
DK Provisions réglementées | 1 245.00 | 3 585.00 | | 1 245.00 |
DL TOTAL (I) | 3 409 722.00 | 3 335 498.00 | | 3 409 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 972.00 | 663 580.00 | | 1 016 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 747.00 | 171 674.00 | | 255 747.00 |
EA Autres dettes | 55 221.00 | 44 266.00 | | 55 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 940.00 | 879 520.00 | | 1 327 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 662.00 | 4 215 018.00 | | 4 737 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 940.00 | 879 520.00 | | 1 327 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 764.00 | | 57 473.00 | 437 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 615.00 | 91 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 490.00 | 485 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 875.00 | 365 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 610.00 | | 6 975.00 | 22 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 586.00 | | 40 354.00 | 326 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 569.00 | | 10 144.00 | 88 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 668.00 | 52 915.00 | 1 121.00 | 105 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 348.00 | 2 541.00 | | 19 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 320.00 | 50 374.00 | 1 121.00 | 86 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 585.00 | 23.00 | 2 362.00 | 3 585.00 |
6T Sur comptes clients | 24 894.00 | 7 905.00 | 4 606.00 | 24 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 713.00 | 8 960.00 | 8 713.00 | 8 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 606.00 | 16 865.00 | 13 319.00 | 33 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 191.00 | 16 888.00 | 15 681.00 | 37 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 905.00 | 4 606.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 960.00 | 8 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23.00 | 2 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 972.00 | 1 016 972.00 | | 1 016 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 548.00 | 128 548.00 | | 128 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 221.00 | 55 221.00 | | 55 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 978.00 | 7 889.00 | 77 089.00 | 84 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 960.00 | 1 088 960.00 | | 1 088 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
VB T. V. A. | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VP Divers | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 436.00 | 1 231 347.00 | 77 089.00 | 1 308 436.00 |
VW T.V.A. | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 940.00 | 1 327 940.00 | | 1 327 940.00 |