| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 998.00 | 93 425.00 | 69 573.00 | 162 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 924.00 | 453 933.00 | 17 991.00 | 471 924.00 |
AN Terrains | 330 525.00 | 330 525.00 | | 330 525.00 |
AP Constructions | 4 537 269.00 | 2 746 596.00 | 1 790 673.00 | 4 537 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 647 534.00 | 6 684 408.00 | 963 126.00 | 7 647 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 521 766.00 | 11 035 679.00 | 4 486 087.00 | 15 521 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 545 707.00 | | 545 707.00 | 545 707.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 955 095.00 | | 955 095.00 | 955 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 032 738.00 | 21 344 566.00 | 9 688 173.00 | 31 032 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 411 288.00 | | 2 411 288.00 | 2 411 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 975 336.00 | 1 035 413.00 | 8 939 923.00 | 9 975 336.00 |
BZ Autres créances | 12 816 755.00 | 202 700.00 | 12 614 055.00 | 12 816 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 7 300 219.00 | | 7 300 219.00 | 7 300 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265 926.00 | | 1 265 926.00 | 1 265 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 771 048.00 | 1 238 113.00 | 32 532 935.00 | 33 771 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 803 786.00 | 22 582 678.00 | 42 221 108.00 | 64 803 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 955 095.00 | | | 955 095.00 |
CU Autres participations | 859 921.00 | | 859 921.00 | 859 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 200.00 | 1 003 200.00 | | 1 003 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 610.00 | 193 610.00 | | 193 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 075 085.00 | 13 610 751.00 | | 14 075 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 054 936.00 | 714 334.00 | | 2 054 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 692.00 | 64 890.00 | | 155 692.00 |
DL TOTAL (I) | 17 582 843.00 | 15 687 106.00 | | 17 582 843.00 |
DP Provisions pour risques | 81 942.00 | 81 942.00 | | 81 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 100.00 | 2 521.00 | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 042.00 | 84 463.00 | | 86 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266 554.00 | 2 390 924.00 | | 2 266 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 857.00 | 444 115.00 | | 431 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 799 081.00 | 589 400.00 | | 799 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 237 889.00 | 7 506 909.00 | | 8 237 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 149 944.00 | 4 777 264.00 | | 6 149 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 991.00 | 46 206.00 | | 46 991.00 |
EA Autres dettes | 6 619 907.00 | 3 506 009.00 | | 6 619 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 552 223.00 | 19 260 827.00 | | 24 552 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 221 108.00 | 35 032 396.00 | | 42 221 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 750 765.00 | 18 671 427.00 | | 21 750 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 083.00 | 9 009.00 | | 13 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 198 951.00 | | 62 198 951.00 | 62 198 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 198 951.00 | | 62 198 951.00 | 62 198 951.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 102 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 685 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 265 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 803 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -697 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 998 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 736 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 786 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 010 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 129 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 136 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 175 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 981 756.00 | 921 108.00 | | 981 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 127.00 | 20 603.00 | | 24 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110 829.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 309.00 | 23 094.00 | | 45 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 309.00 | 133 923.00 | | 45 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 215.00 | 1 009 156.00 | | 22 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 090.00 | 2 384.00 | | 6 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 305.00 | 1 011 540.00 | | 28 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 004.00 | -877 617.00 | | 17 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 533.00 | | | 383 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753 561.00 | -77 228.00 | | 753 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 384 755.00 | 64 258 635.00 | | 72 384 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 329 819.00 | 63 544 301.00 | | 70 329 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 054 936.00 | 714 334.00 | | 2 054 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 912 736.00 | 902 268.00 | | 912 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 626 843.00 | | 2 166 559.00 | 29 626 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 149.00 | | 1 815 016.00 | 7 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 753 843.00 | 6 821.00 | 31 032 738.00 | 753 843.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 746 694.00 | 6 821.00 | 28 582 800.00 | 746 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 721.00 | | 40 201.00 | 594 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 231 411.00 | | 2 104 905.00 | 27 231 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 711.00 | | 21 454.00 | 1 800 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 005 105.00 | 1 340 192.00 | 731.00 | 20 005 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 600.00 | 24 758.00 | | 522 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 482 505.00 | 1 315 434.00 | 731.00 | 19 482 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 463.00 | 2 800.00 | 1 221.00 | 84 463.00 |
6T Sur comptes clients | 181 338.00 | 1 010 407.00 | 156 332.00 | 181 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 281 874.00 | | 79 174.00 | 281 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 212.00 | 1 010 407.00 | 235 506.00 | 463 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 675.00 | 1 013 207.00 | 236 727.00 | 547 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 013 207.00 | 236 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 857.00 | 431 857.00 | | 431 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 237 889.00 | 8 237 889.00 | | 8 237 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 843 229.00 | 1 843 229.00 | | 1 843 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 370 613.00 | 2 370 613.00 | | 2 370 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 733 501.00 | 733 501.00 | | 733 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 619 907.00 | 6 619 907.00 | | 6 619 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955 095.00 | | 955 095.00 | 955 095.00 |
UX Autres créances clients | 9 975 336.00 | 9 975 336.00 | | 9 975 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335 918.00 | 335 918.00 | | 335 918.00 |
VB T. V. A. | 95 904.00 | 95 909.00 | | 95 904.00 |
VC Groupe et associés | 3 157 436.00 | 3 157 436.00 | | 3 157 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 253 471.00 | 251 094.00 | 799 830.00 | 2 253 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 579.00 | | | 140 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453 594.00 | 453 594.00 | | 453 594.00 |
VP Divers | 6 837 025.00 | 6 837 025.00 | | 6 837 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181 486.00 | 1 181 486.00 | | 1 181 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934 586.00 | 1 934 586.00 | | 1 934 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265 926.00 | 1 265 926.00 | | 1 265 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 013 112.00 | 24 058 017.00 | 955 095.00 | 25 013 112.00 |
VW T.V.A. | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 753 142.00 | 21 750 765.00 | 799 830.00 | 23 753 142.00 |