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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
AH Fonds commercial | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
AP Constructions | 167 020.00 | 166 933.00 | 86.00 | 167 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 115.00 | 144 199.00 | 68 915.00 | 213 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 500.00 | 503 003.00 | 113 496.00 | 616 500.00 |
BF Prêts | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 183.00 | 831 580.00 | 222 603.00 | 1 054 183.00 |
BT Marchandises | 1 971 393.00 | 375 674.00 | 1 595 719.00 | 1 971 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 653.00 | 82 658.00 | 1 333 995.00 | 1 416 653.00 |
BZ Autres créances | 630 859.00 | | 630 859.00 | 630 859.00 |
CF Disponibilités | 2 348 811.00 | | 2 348 811.00 | 2 348 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 383 142.00 | 458 332.00 | 5 924 810.00 | 6 383 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 437 326.00 | 1 289 912.00 | 6 147 413.00 | 7 437 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 487 934.00 | 2 449 579.00 | | 2 487 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 705.00 | 438 355.00 | | 503 705.00 |
DL TOTAL (I) | 4 641 639.00 | 4 537 935.00 | | 4 641 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 607.00 | 575 029.00 | | 644 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 859.00 | 573 674.00 | | 647 859.00 |
EA Autres dettes | 203 487.00 | 153 014.00 | | 203 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 818.00 | 10 529.00 | | 9 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 773.00 | 1 312 747.00 | | 1 505 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 147 413.00 | 5 850 682.00 | | 6 147 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 913 721.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 913 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 994 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 611 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 702.00 | |
GE Autres charges | | | 16 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 398 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 625.00 | 23 055.00 | | 3 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688.00 | 3 198.00 | | 2 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937.00 | 19 857.00 | | 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 785.00 | 167 726.00 | | 175 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 081 133.00 | 8 373 101.00 | | 9 081 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 577 427.00 | 7 934 745.00 | | 8 577 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 705.00 | 438 355.00 | | 503 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 806.00 | | 78 852.00 | 1 009 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 27 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 475.00 | 1 054 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 407.00 | 996 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 190.00 | | 78 852.00 | 952 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 241.00 | 66 287.00 | 33 947.00 | 799 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 208.00 | 235.00 | | 17 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 032.00 | 66 051.00 | 33 947.00 | 782 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 607.00 | 644 607.00 | | 644 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 148.00 | 187 148.00 | | 187 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 448.00 | 256 448.00 | | 256 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 487.00 | 203 487.00 | | 203 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 833.00 | 1 302 833.00 | | 1 302 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 819.00 | 113 819.00 | | 113 819.00 |
VB T. V. A. | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 389.00 | 576 389.00 | | 576 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 388.00 | 2 062 937.00 | 27 451.00 | 2 090 388.00 |
VW T.V.A. | 159 771.00 | 159 771.00 | | 159 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 773.00 | 1 505 773.00 | | 1 505 773.00 |