| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 977 748.00 | -5 496 657.00 | 481 091.00 | 5 977 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 977 748.00 | -5 496 657.00 | 481 091.00 | 5 977 748.00 |
060 Stock marchandises | 654 640.00 | | 654 640.00 | 654 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 908 574.00 | -42 114.00 | 866 460.00 | 908 574.00 |
072 Créances – Autres | 1 997 870.00 | | 1 997 870.00 | 1 997 870.00 |
084 Disponibilités | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 563 508.00 | -42 114.00 | 3 521 394.00 | 3 563 508.00 |
110 Total général Actif | 9 541 256.00 | -5 538 771.00 | 4 002 485.00 | 9 541 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 114 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 390 620.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 127 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 632 510.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 115 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 175 989.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 254 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 002 485.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 814 086.00 | 2 203 113.00 | | 2 814 086.00 |
230 Autres produits | 9 248 085.00 | 8 750 792.00 | | 9 248 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 062 172.00 | 10 953 906.00 | | 12 062 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 532 920.00 | -8 566 554.00 | | -9 532 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -700 794.00 | -568 503.00 | | -700 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -47 225.00 | -95 156.00 | | -47 225.00 |
252 Charges sociales | -260 643.00 | -268 496.00 | | -260 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | -127 987.00 | -131 803.00 | | -127 987.00 |
256 Dotations aux provisions | -15 014.00 | -6 003.00 | | -15 014.00 |
262 Autres charges | -204.00 | -3 393.00 | | -204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -10 684 787.00 | -9 639 908.00 | | -10 684 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 377 385.00 | 1 313 998.00 | | 1 377 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 650.00 | 35 157.00 | | 24 650.00 |
294 Charges financières | -999.00 | -4 342.00 | | -999.00 |
300 Charges exceptionnelles | -10 415.00 | -30 307.00 | | -10 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 390 620.00 | 1 314 505.00 | | 1 390 620.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | -3 509.00 | | | -3 509.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | -7 982.00 | | | -7 982.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -5 704.00 | | | -5 704.00 |