| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 231 984.00 | 93 071.00 | 138 914.00 | 231 984.00 |
AP Constructions | 13 315 617.00 | 11 743 368.00 | 1 572 249.00 | 13 315 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622 722.00 | 803 659.00 | 1 819 063.00 | 2 622 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 024.00 | 84 229.00 | 1 795.00 | 86 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 153.00 | | 88 153.00 | 88 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 360 570.00 | 12 724 326.00 | 3 636 243.00 | 16 360 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
CF Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 386 085.00 | 12 724 326.00 | 3 661 758.00 | 16 386 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 793 119.00 | 1 793 119.00 | | 1 793 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DH Report à nouveau | -376 087.00 | -317 353.00 | | -376 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 198.00 | -58 734.00 | | -42 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 207.00 | 14 307.00 | | 13 207.00 |
DK Provisions réglementées | 358 108.00 | 402 719.00 | | 358 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 548.00 | 2 520 457.00 | | 2 432 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 587.00 | 77 185.00 | | 146 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 100.00 | 59 087.00 | | 39 100.00 |
EA Autres dettes | 1 043 523.00 | 1 091 000.00 | | 1 043 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 210.00 | 1 227 272.00 | | 1 229 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 758.00 | 3 747 729.00 | | 3 661 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 099.00 | | 327 099.00 | 327 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 099.00 | | 327 099.00 | 327 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 742.00 | 32 084.00 | | 45 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 742.00 | 32 084.00 | | 45 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 132.00 | 7 480.00 | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | 7 480.00 | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 610.00 | 24 604.00 | | 44 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 942.00 | 476 565.00 | | 373 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 140.00 | 535 299.00 | | 416 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 198.00 | -58 734.00 | | -42 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 096 456.00 | | 547 586.00 | 16 096 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 541.00 | 16 344 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 541.00 | 16 344 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 096 456.00 | | 547 586.00 | 16 096 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 402 719.00 | 1 132.00 | 45 742.00 | 402 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 719.00 | 1 132.00 | 45 742.00 | 402 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 587.00 | 146 587.00 | | 146 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VB T. V. A. | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 210.00 | 1 229 210.00 | | 1 229 210.00 |