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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 994.00 | 12 262.00 | 733.00 | 12 994.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 205.00 | 56 472.00 | 733.00 | 57 205.00 |
BT Marchandises | 142 950.00 | | 142 950.00 | 142 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 222.00 | 7 583.00 | 105 639.00 | 113 222.00 |
BZ Autres créances | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 758 031.00 | 4 134.00 | 753 897.00 | 758 031.00 |
CF Disponibilités | 827 395.00 | | 827 395.00 | 827 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 848 746.00 | 11 717.00 | 1 837 029.00 | 1 848 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 951.00 | 68 189.00 | 1 837 762.00 | 1 905 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 552 675.00 | 1 588 455.00 | | 1 552 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 438.00 | 14 220.00 | | 54 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 113.00 | 1 646 675.00 | | 1 651 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 242.00 | 5 613.00 | | 14 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 014.00 | 78 857.00 | | 104 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 210.00 | 15 690.00 | | 68 210.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 649.00 | 100 800.00 | | 186 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 762.00 | 1 747 475.00 | | 1 837 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 649.00 | 100 800.00 | | 186 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 515 688.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 521 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 262.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 200.00 | | | 615 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 806.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596 216.00 | | | 596 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 216.00 | 806.00 | | 596 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 984.00 | -806.00 | | 18 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 085.00 | 3 228.00 | | 28 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 742.00 | 624 604.00 | | 1 234 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 304.00 | 610 384.00 | | 1 180 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 438.00 | 14 220.00 | | 54 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 569.00 | | | 259 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 569.00 | | | 259 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 136.00 | 183.00 | 83 847.00 | 140 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 136.00 | 183.00 | 83 847.00 | 140 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 210.00 | 68 210.00 | | 68 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 113 222.00 | | | 113 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640.00 | | | 640.00 |
VP Divers | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 296.00 | 92 296.00 | | 92 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 370.00 | 120 370.00 | | 120 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 649.00 | 186 649.00 | | 186 649.00 |