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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 767.00 | 122 925.00 | 47 841.00 | 170 767.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AN Terrains | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
AP Constructions | 396 969.00 | 364 167.00 | 32 802.00 | 396 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 311.00 | 926 749.00 | 164 562.00 | 1 091 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566 656.00 | 1 402 719.00 | 163 937.00 | 1 566 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520 961.00 | 2 816 560.00 | 704 400.00 | 3 520 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350 749.00 | 189 980.00 | 1 160 769.00 | 1 350 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 780.00 | | 255 780.00 | 255 780.00 |
BT Marchandises | 294 991.00 | | 294 991.00 | 294 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 427.00 | 37 039.00 | 27 387.00 | 64 427.00 |
BZ Autres créances | 3 857 372.00 | | 3 857 372.00 | 3 857 372.00 |
CF Disponibilités | 157 321.00 | | 157 321.00 | 157 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 006 860.00 | 227 019.00 | 5 779 841.00 | 6 006 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 527 821.00 | 3 043 580.00 | 6 484 241.00 | 9 527 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 835.00 | 159 835.00 | | 159 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 800.00 | 104 800.00 | | 104 800.00 |
DG Autres réserves | 1 249 559.00 | 31 052.00 | | 1 249 559.00 |
DH Report à nouveau | | -100 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 621.00 | 1 318 676.00 | | 508 621.00 |
DK Provisions réglementées | 334 901.00 | | | 334 901.00 |
DL TOTAL (I) | 3 457 716.00 | 2 614 194.00 | | 3 457 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 082.00 | 254 714.00 | | 364 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 082.00 | 254 714.00 | | 364 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 776.00 | 77 797.00 | | 191 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 360.00 | 597 818.00 | | 682 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 867.00 | 1 280 664.00 | | 1 544 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 232.00 | 270 562.00 | | 187 232.00 |
EA Autres dettes | 56 208.00 | 72 288.00 | | 56 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 662 443.00 | 2 299 129.00 | | 2 662 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 484 241.00 | 5 168 037.00 | | 6 484 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 518 321.00 | 2 246 906.00 | | 2 518 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 825 059.00 | 223 351.00 | 3 048 410.00 | 2 825 059.00 |
FD Production vendue biens | 8 148 355.00 | 231 795.00 | 8 380 150.00 | 8 148 355.00 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | 279 235.00 | 293 635.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 987 814.00 | 734 382.00 | 11 722 195.00 | 10 987 814.00 |
FM Production stockée | | | 55 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 120 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 345 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 208 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -498 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 389.00 | |
GE Autres charges | | | 11 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 074 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 286.00 | 58 574.00 | | 78 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 619.00 | 3 052.00 | | 3 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 619.00 | 3 052.00 | | 3 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 211.00 | 805.00 | | 5 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 901.00 | 108 723.00 | | 334 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 112.00 | 109 527.00 | | 340 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 493.00 | -106 476.00 | | -336 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 542.00 | 98 760.00 | | 184 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 124 107.00 | 11 995 133.00 | | 12 124 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 615 486.00 | 10 676 457.00 | | 11 615 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 621.00 | 1 318 676.00 | | 508 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 773.00 | | 76 545.00 | 3 483 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 358.00 | 3 520 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 358.00 | 3 056 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 552.00 | | | 437 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 019 840.00 | | 76 284.00 | 3 019 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 381.00 | | 262.00 | 26 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 773 102.00 | 82 816.00 | 39 358.00 | 2 773 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 882.00 | 8 043.00 | | 114 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658 220.00 | 74 772.00 | 39 358.00 | 2 658 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 334 901.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 254 714.00 | 138 389.00 | 29 021.00 | 254 714.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 714.00 | 138 389.00 | 29 021.00 | 254 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 925.00 | 189 980.00 | 222 925.00 | 222 925.00 |
6T Sur comptes clients | 9 546.00 | 37 039.00 | 9 546.00 | 9 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 471.00 | 227 019.00 | 232 471.00 | 232 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 185.00 | 700 309.00 | 261 492.00 | 487 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 408.00 | 261 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334 901.00 | | |