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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | 73 334.00 | 36 666.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 4 635 551.00 | 20 122.00 | 4 615 429.00 | 4 635 551.00 |
AP Constructions | 1 518 189.00 | 471 526.00 | 1 046 663.00 | 1 518 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 223.00 | 1 126 347.00 | 726 876.00 | 1 853 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 940.00 | 353.00 | 9 586.00 | 9 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 130 960.00 | 1 691 682.00 | 6 439 278.00 | 8 130 960.00 |
BP En cours de production de services | 325 510.00 | | 325 510.00 | 325 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 569.00 | 7 820.00 | 392 749.00 | 400 569.00 |
BZ Autres créances | 89 256.00 | 38 292.00 | 50 964.00 | 89 256.00 |
CF Disponibilités | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 885.00 | 46 112.00 | 816 773.00 | 862 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 993 845.00 | 1 737 794.00 | 7 256 051.00 | 8 993 845.00 |
CU Autres participations | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 200.00 | 175 200.00 | | 175 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 819 266.00 | 819 266.00 | | 819 266.00 |
DG Autres réserves | 622 926.00 | 588 950.00 | | 622 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 836.00 | 33 976.00 | | 215 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 024.00 | 1 639 188.00 | | 1 855 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 551.00 | 476 576.00 | | 364 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 761 428.00 | 5 131 702.00 | | 4 761 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 646.00 | 141 640.00 | | 143 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 036.00 | 37 546.00 | | 129 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 366.00 | 2 319.00 | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 401 028.00 | 5 789 785.00 | | 5 401 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 256 051.00 | 7 428 973.00 | | 7 256 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 225 127.00 | 733 238.00 | | 5 225 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 207.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 761 428.00 | | | 4 761 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 213 385.00 | | 111 776.00 | 8 213 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 202.00 | 8 130 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 202.00 | 8 016 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 099 348.00 | | 111 757.00 | 8 099 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 037.00 | | 20.00 | 4 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 347.00 | 397 601.00 | 184 266.00 | 1 478 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 334.00 | | | 73 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 013.00 | 397 601.00 | 184 266.00 | 1 405 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 646.00 | 143 646.00 | | 143 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 286.00 | 67 286.00 | | 67 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 391 185.00 | 391 185.00 | | 391 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VB T. V. A. | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 551.00 | 188 651.00 | 175 900.00 | 364 551.00 |
VI Groupe et associés | 4 759 528.00 | 4 759 528.00 | | 4 759 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 510.00 | | | 162 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 741.00 | 67 741.00 | | 67 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 825.00 | 489 825.00 | | 489 825.00 |
VW T.V.A. | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 401 028.00 | 5 225 127.00 | 175 900.00 | 5 401 028.00 |