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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 875.00 | 60 691.00 | 2 183.00 | 62 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 790.00 | | 75 790.00 | 75 790.00 |
AN Terrains | 128 952.00 | 99 740.00 | 29 211.00 | 128 952.00 |
AP Constructions | 2 714 998.00 | 2 414 910.00 | 300 088.00 | 2 714 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 262.00 | 173 193.00 | 18 069.00 | 191 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 739.00 | 637 241.00 | 79 498.00 | 716 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 111 350.00 | 5 604 489.00 | 2 506 861.00 | 8 111 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
BT Marchandises | 12 374 523.00 | 744 610.00 | 11 629 912.00 | 12 374 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978 725.00 | | 978 725.00 | 978 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 059 166.00 | 715 647.00 | 16 343 519.00 | 17 059 166.00 |
BZ Autres créances | 7 217 933.00 | 2 800 000.00 | 4 417 933.00 | 7 217 933.00 |
CF Disponibilités | 597 436.00 | | 597 436.00 | 597 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 231.00 | | 56 231.00 | 56 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 334 748.00 | 4 260 258.00 | 34 074 490.00 | 38 334 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 446 098.00 | 9 864 747.00 | 36 581 351.00 | 46 446 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 252 934.00 | | | 6 252 934.00 |
CU Autres participations | 4 216 950.00 | 2 218 712.00 | 1 998 238.00 | 4 216 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 000.00 | | | 1 352 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 892.00 | | | 306 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
DG Autres réserves | 11 542 687.00 | | | 11 542 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 360.00 | | | 285 360.00 |
DL TOTAL (I) | 13 622 140.00 | | | 13 622 140.00 |
DP Provisions pour risques | 34 413.00 | | | 34 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 413.00 | | | 34 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 014 072.00 | | | 6 014 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 924 171.00 | | | 7 924 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 351 825.00 | | | 5 351 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 616.00 | | | 1 581 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 561.00 | | | 86 561.00 |
EA Autres dettes | 1 949 984.00 | | | 1 949 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 924 797.00 | | | 22 924 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 581 351.00 | | | 36 581 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 094 328.00 | | | 15 094 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 766 980.00 | | | 5 766 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 212 728.00 | 4 559 638.00 | 53 772 366.00 | 49 212 728.00 |
FG Production vendue services | 2 604 949.00 | 9 064.00 | 2 614 013.00 | 2 604 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 817 677.00 | 4 568 702.00 | 56 386 379.00 | 51 817 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 698 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 451 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 871 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 552 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 833 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 173.00 | |
GE Autres charges | | | 380 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 691 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 352 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 687 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 882 787.00 | | | 882 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 021.00 | | | 152 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 021.00 | | | 152 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 415.00 | | | 321 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 891.00 | | | 332 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 869.00 | | | -180 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 127.00 | | | 107 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 312 505.00 | | | 59 312 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 027 145.00 | | | 59 027 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 360.00 | | | 285 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 177 264.00 | | 119 876.00 | 8 177 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 716.00 | 4 220 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 790.00 | 8 111 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 516.00 | 138 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 555.00 | 3 751 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 391.00 | | 75 791.00 | 70 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 768 873.00 | | 42 635.00 | 3 768 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 338 000.00 | | 1 450.00 | 4 338 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 304 495.00 | 116 939.00 | 35 656.00 | 3 304 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 717.00 | 740.00 | 4 765.00 | 64 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 239 778.00 | 116 198.00 | 30 891.00 | 3 239 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 000.00 | 24 173.00 | 283 760.00 | 294 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 000.00 | 24 173.00 | 283 760.00 | 294 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 173.00 | 283 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
UX Autres créances clients | 17 059 167.00 | 16 167 743.00 | 891 424.00 | 17 059 167.00 |
VP Divers | 7 217 934.00 | 1 856 423.00 | 5 361 511.00 | 7 217 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 231.00 | 56 231.00 | | 56 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 337 113.00 | 18 080 397.00 | 6 256 716.00 | 24 337 113.00 |