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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 800.00 | 63 478.00 | 321.00 | 63 800.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
AP Constructions | 1 664 395.00 | 1 033 323.00 | 631 071.00 | 1 664 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 256.00 | 177 116.00 | 35 139.00 | 212 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 406.00 | 931 533.00 | 7 873.00 | 939 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 390.00 | 1 390.00 | 6 000.00 | 7 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 493 520.00 | 2 206 842.00 | 1 286 678.00 | 3 493 520.00 |
BT Marchandises | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 781.00 | | 231 781.00 | 231 781.00 |
BZ Autres créances | 130 110.00 | 51 554.00 | 78 555.00 | 130 110.00 |
CF Disponibilités | 2 946 573.00 | | 2 946 573.00 | 2 946 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 056.00 | 51 554.00 | 3 288 502.00 | 3 340 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 833 577.00 | 2 258 396.00 | 4 575 180.00 | 6 833 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DG Autres réserves | 3 552 011.00 | 3 166 557.00 | | 3 552 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 395.00 | 575 453.00 | | 369 395.00 |
DL TOTAL (I) | 4 045 500.00 | 3 866 104.00 | | 4 045 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 671.00 | 195 261.00 | | 146 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 233.00 | 87 161.00 | | 33 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 900.00 | 425 408.00 | | 280 900.00 |
EA Autres dettes | 68 395.00 | 55 797.00 | | 68 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480.00 | 240.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 680.00 | 763 868.00 | | 529 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 180.00 | 4 629 973.00 | | 4 575 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 578.00 | 617 384.00 | | 432 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 438 640.00 | | 96 203.00 | 3 438 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 323.00 | 3 493 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 323.00 | 3 396 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 716.00 | | | 89 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 341 534.00 | | 96 203.00 | 3 341 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 192.00 | 59 259.00 | | 2 146 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 447.00 | 2 031.00 | | 61 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084 744.00 | 57 228.00 | | 2 084 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 841.00 | 10 713.00 | | 40 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 231.00 | 10 713.00 | | 42 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 231.00 | 10 713.00 | | 42 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 562.00 | 141 562.00 | | 141 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 914.00 | 89 914.00 | | 89 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
UX Autres créances clients | 231 781.00 | 231 781.00 | | 231 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 671.00 | 49 570.00 | 97 101.00 | 146 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VP Divers | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 742.00 | 386 351.00 | 7 390.00 | 393 742.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 680.00 | 432 578.00 | 97 101.00 | 529 680.00 |