| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 680.00 | 6 885.00 | 4 795.00 | 11 680.00 |
AH Fonds commercial | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
AP Constructions | 1 102 168.00 | 913 804.00 | 188 364.00 | 1 102 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 666.00 | 575 327.00 | 16 339.00 | 591 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616 970.00 | 1 225 711.00 | 391 259.00 | 1 616 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 203.00 | 2 723 861.00 | 616 342.00 | 3 340 203.00 |
BT Marchandises | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
BZ Autres créances | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 213 184.00 | | 213 184.00 | 213 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 139.00 | | 342 139.00 | 342 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 342.00 | 2 723 861.00 | 958 481.00 | 3 682 342.00 |
CU Autres participations | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 256 327.00 | 256 327.00 | | 256 327.00 |
DH Report à nouveau | -18 576.00 | 290.00 | | -18 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 806.00 | -18 866.00 | | 61 806.00 |
DL TOTAL (I) | 310 458.00 | 248 652.00 | | 310 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 348.00 | 481 343.00 | | 470 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 735.00 | 30 588.00 | | 57 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 301.00 | 82 214.00 | | 117 301.00 |
EA Autres dettes | 2 639.00 | 2 371.00 | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 023.00 | 596 516.00 | | 648 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 481.00 | 845 168.00 | | 958 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 061.00 | | 307 142.00 | 3 033 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 340 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 310 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 003 662.00 | | 307 142.00 | 3 003 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560 598.00 | 161 128.00 | | 2 560 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 549.00 | 2 336.00 | | 4 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 049.00 | 158 792.00 | | 2 556 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 745.00 | | 22 611.00 | 24 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 745.00 | | 22 611.00 | 24 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 495.00 | 73 495.00 | | 73 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VB T. V. A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 348.00 | 117 406.00 | 352 942.00 | 470 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 995.00 | | | 60 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 558.00 | 77 365.00 | 193.00 | 77 558.00 |
VW T.V.A. | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 023.00 | 295 081.00 | 352 942.00 | 648 023.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |