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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 218.00 | 67 990.00 | 18 228.00 | 86 218.00 |
AN Terrains | 633 433.00 | 83 495.00 | 549 937.00 | 633 433.00 |
AP Constructions | 5 807 247.00 | 2 655 698.00 | 3 151 548.00 | 5 807 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 001.00 | 278 064.00 | 392 936.00 | 671 001.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 164 580.00 | | 164 580.00 | 164 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 797 808.00 | 4 280 916.00 | 14 516 891.00 | 18 797 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 629 071.00 | | 3 629 071.00 | 3 629 071.00 |
BZ Autres créances | 6 274 339.00 | 1 200 000.00 | 5 074 339.00 | 6 274 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 018 255.00 | | 2 018 255.00 | 2 018 255.00 |
CF Disponibilités | 1 343 142.00 | | 1 343 142.00 | 1 343 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 291 750.00 | 1 200 000.00 | 12 091 750.00 | 13 291 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 089 558.00 | 5 480 916.00 | 26 608 641.00 | 32 089 558.00 |
CU Autres participations | 11 414 631.00 | 1 195 668.00 | 10 218 963.00 | 11 414 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 110.00 | 3 040 110.00 | | 3 040 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 844 253.00 | 7 844 253.00 | | 7 844 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 011.00 | 304 011.00 | | 304 011.00 |
DG Autres réserves | 505 228.00 | 505 228.00 | | 505 228.00 |
DH Report à nouveau | 2 648 972.00 | 3 905 594.00 | | 2 648 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 535 245.00 | 1 443 378.00 | | 3 535 245.00 |
DK Provisions réglementées | 51 415.00 | 47 873.00 | | 51 415.00 |
DL TOTAL (I) | 17 929 237.00 | 17 090 449.00 | | 17 929 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 026 723.00 | 1 026 723.00 | | 1 026 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 026 723.00 | 1 026 723.00 | | 1 026 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 922.00 | 1 740 489.00 | | 1 472 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 423.00 | 98 820.00 | | 1 619 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 435.00 | 1 025 870.00 | | 704 435.00 |
EA Autres dettes | 3 811 567.00 | 3 041 257.00 | | 3 811 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 652 681.00 | 5 950 771.00 | | 7 652 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 608 641.00 | 24 067 944.00 | | 26 608 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 454 092.00 | | | 6 454 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 422 233.00 | | 5 422 233.00 | 5 422 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 422 233.00 | | 5 422 233.00 | 5 422 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 225 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 382 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 729 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 094.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 774 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 715 894.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 493 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 265 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 761 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 792 860.00 | 600 856.00 | | 792 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 800.00 | 50 587.00 | | 28 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 947.00 | 225 530.00 | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 747.00 | 276 117.00 | | 29 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 848 114.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 953.00 | 34 478.00 | | 20 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 489.00 | 8 651.00 | | 4 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 443.00 | 891 244.00 | | 25 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 304.00 | -615 126.00 | | 4 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 339.00 | 553 298.00 | | 230 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 747 905.00 | 7 545 404.00 | | 9 747 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 212 660.00 | 6 102 026.00 | | 6 212 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 535 245.00 | 1 443 378.00 | | 3 535 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 587 743.00 | | 5 278 630.00 | 13 587 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 11 599 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 310.00 | 53 255.00 | 18 797 808.00 | 15 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 310.00 | 52 625.00 | 7 111 682.00 | 15 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 739.00 | | 15 480.00 | 70 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 962 874.00 | | 216 743.00 | 6 962 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 554 130.00 | | 5 046 408.00 | 6 554 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 634 417.00 | 482 853.00 | 32 021.00 | 2 634 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 985.00 | 7 005.00 | | 60 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573 432.00 | 475 848.00 | 32 021.00 | 2 573 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 874.00 | 4 489.00 | 948.00 | 47 874.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 026 723.00 | | | 1 026 723.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 786 450.00 | 200 000.00 | 786 450.00 | 1 786 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 032 118.00 | 200 000.00 | 836 450.00 | 3 032 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 106 715.00 | 204 489.00 | 837 398.00 | 4 106 715.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 556.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | 715 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 489.00 | 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 423.00 | 1 619 423.00 | | 1 619 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 867.00 | 95 867.00 | | 95 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 640.00 | 170 640.00 | | 170 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 581.00 | 164 581.00 | | 164 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
UX Autres créances clients | 3 629 072.00 | 3 629 072.00 | | 3 629 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 173 842.00 | 173 842.00 | | 173 842.00 |
VC Groupe et associés | 6 100 079.00 | 6 100 079.00 | | 6 100 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 922.00 | 274 333.00 | 1 139 138.00 | 1 472 922.00 |
VI Groupe et associés | 3 811 531.00 | 3 811 531.00 | | 3 811 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 568.00 | | | 267 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 286.00 | 131 286.00 | | 131 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 115 629.00 | 10 094 934.00 | 20 695.00 | 10 115 629.00 |
VW T.V.A. | 306 643.00 | 306 643.00 | | 306 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 652 682.00 | 6 454 093.00 | 1 139 138.00 | 7 652 682.00 |