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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 192 769.00 | | 192 769.00 | 192 769.00 |
AP Constructions | 72 533.00 | 72 533.00 | | 72 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 521.00 | 6 231.00 | 4 289.00 | 10 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 978.00 | 248 368.00 | 242 610.00 | 490 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 362.00 | | 79 362.00 | 79 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 438.00 | 328 407.00 | 519 031.00 | 847 438.00 |
BT Marchandises | 4 056 995.00 | 384 000.00 | 3 672 995.00 | 4 056 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
CF Disponibilités | 861 198.00 | | 861 198.00 | 861 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 883.00 | | 50 883.00 | 50 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 040 626.00 | 384 000.00 | 4 656 626.00 | 5 040 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 888 064.00 | 712 407.00 | 5 175 657.00 | 5 888 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 362.00 | | | 79 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 2 686 830.00 | 2 668 255.00 | | 2 686 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 709.00 | 18 575.00 | | 3 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 839.00 | 2 701 130.00 | | 2 704 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 029.00 | 2 034 687.00 | | 1 625 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 158.00 | 50 633.00 | | 65 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 976.00 | 879 963.00 | | 449 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 319.00 | 318 193.00 | | 329 319.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | 3 151.00 | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 819.00 | 3 286 627.00 | | 2 470 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 175 657.00 | 5 987 757.00 | | 5 175 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 481.00 | 1 967 383.00 | | 1 083 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 520 402.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 223.00 | | 44 312.00 | 803 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 79 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97.00 | 847 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | 574 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 044.00 | | | 194 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 071.00 | | 41 968.00 | 532 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 108.00 | | 2 344.00 | 77 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 888.00 | 50 519.00 | | 277 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 613.00 | 50 519.00 | | 276 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 398 000.00 | | 14 000.00 | 398 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 000.00 | | 14 000.00 | 398 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 000.00 | | 14 000.00 | 398 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 976.00 | 449 976.00 | | 449 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 284.00 | 99 284.00 | | 99 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 186.00 | 89 186.00 | | 89 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 362.00 | 79 362.00 | | 79 362.00 |
VB T. V. A. | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 029.00 | 237 691.00 | 1 341 533.00 | 1 625 029.00 |
VI Groupe et associés | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 943.00 | | | 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 632.00 | | | 411 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 795.00 | 201 795.00 | | 201 795.00 |
VW T.V.A. | 110 475.00 | 110 475.00 | | 110 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 819.00 | 1 083 481.00 | 1 341 533.00 | 2 470 819.00 |