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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 495.00 | 2 248.00 | 2 248.00 | 4 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 768.00 | 18 823.00 | 5 945.00 | 24 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 551.00 | 21 071.00 | 8 481.00 | 29 551.00 |
BT Marchandises | 10 723 619.00 | 143 797.00 | 10 579 822.00 | 10 723 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 992 839.00 | | 5 992 839.00 | 5 992 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 079 940.00 | 59 173.00 | 5 020 767.00 | 5 079 940.00 |
BZ Autres créances | 2 503 084.00 | | 2 503 084.00 | 2 503 084.00 |
CF Disponibilités | 575 101.00 | | 575 101.00 | 575 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 892 920.00 | 202 970.00 | 24 689 949.00 | 24 892 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 922 471.00 | 224 041.00 | 24 698 430.00 | 24 922 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 4 898 064.00 | 4 898 064.00 | | 4 898 064.00 |
DH Report à nouveau | -491 427.00 | -323 270.00 | | -491 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 947.00 | -168 157.00 | | 711 947.00 |
DK Provisions réglementées | 865 832.00 | 865 832.00 | | 865 832.00 |
DL TOTAL (I) | 6 152 101.00 | 5 440 155.00 | | 6 152 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 711.00 | 2 000 000.00 | | 2 500 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 800.00 | 231 344.00 | | 494 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 046 145.00 | 5 205 269.00 | | 6 046 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 369 359.00 | 10 533 378.00 | | 9 369 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 314.00 | 143 975.00 | | 135 314.00 |
EA Autres dettes | | 2 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 546 329.00 | 18 116 303.00 | | 18 546 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 698 430.00 | 23 556 457.00 | | 24 698 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 198 654.00 | | 10 198 654.00 | 10 198 654.00 |
FD Production vendue biens | -1 861.00 | | -1 861.00 | -1 861.00 |
FG Production vendue services | 239 702.00 | | 239 702.00 | 239 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 436 495.00 | | 10 436 495.00 | 10 436 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 663 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 492 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 444.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 689 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 44 906.00 | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 44 906.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 638.00 | 51.00 | | 9 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 638.00 | 51.00 | | 9 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 449.00 | 44 855.00 | | -9 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 456.00 | | | 263 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 686 855.00 | 5 987 364.00 | | 10 686 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 974 908.00 | 6 155 521.00 | | 9 974 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 947.00 | -168 157.00 | | 711 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 881.00 | | 1 494.00 | 28 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 29 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 24 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 098.00 | | 1 494.00 | 24 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 679.00 | 5 216.00 | 824.00 | 16 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 1 498.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 929.00 | 3 718.00 | 824.00 | 15 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 865 832.00 | | | 865 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | 354 199.00 | | 210 402.00 | 354 199.00 |
6T Sur comptes clients | 27 361.00 | 35 444.00 | 3 632.00 | 27 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 560.00 | 35 444.00 | 214 034.00 | 381 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247 392.00 | 35 444.00 | 214 034.00 | 1 247 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 444.00 | 214 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 369 359.00 | 9 369 359.00 | | 9 369 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UX Autres créances clients | 5 011 467.00 | 5 011 467.00 | | 5 011 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 473.00 | 68 473.00 | | 68 473.00 |
VB T. V. A. | 934 095.00 | 934 095.00 | | 934 095.00 |
VC Groupe et associés | 1 568 989.00 | 1 568 989.00 | | 1 568 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 711.00 | 711.00 | 2 500 000.00 | 2 500 711.00 |
VI Groupe et associés | 494 800.00 | 494 800.00 | | 494 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 601 649.00 | 7 601 360.00 | 288.00 | 7 601 649.00 |
VW T.V.A. | 69 611.00 | 69 611.00 | | 69 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 500 184.00 | 10 000 184.00 | 2 500 000.00 | 12 500 184.00 |