| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 718.00 | 17 634.00 | 84.00 | 17 718.00 |
AN Terrains | 51 698.00 | 36 083.00 | 15 615.00 | 51 698.00 |
AP Constructions | 421 250.00 | 421 250.00 | | 421 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 882.00 | 111 232.00 | 34 650.00 | 145 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 767.00 | 56 665.00 | 37 103.00 | 93 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 354.00 | 652 772.00 | 111 582.00 | 764 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
BN En cours de production de biens | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 735.00 | | 556 735.00 | 556 735.00 |
BZ Autres créances | 1 635 882.00 | 8 556.00 | 1 627 326.00 | 1 635 882.00 |
CF Disponibilités | 1 143 899.00 | | 1 143 899.00 | 1 143 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 361 100.00 | 8 557.00 | 3 352 544.00 | 3 361 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 454.00 | 661 328.00 | 3 464 126.00 | 4 125 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
CU Autres participations | | 9 909.00 | -9 909.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 325 730.00 | | | 325 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 570.00 | | | 303 570.00 |
DL TOTAL (I) | 850 367.00 | | | 850 367.00 |
DP Provisions pour risques | 250 103.00 | | | 250 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 103.00 | | | 250 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 680.00 | | | 58 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 423.00 | | | 785 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 609.00 | | | 1 070 609.00 |
EA Autres dettes | 64 111.00 | | | 64 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 454.00 | | | 357 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 656.00 | | | 2 363 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 126.00 | | | 3 464 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 656.00 | | | 2 363 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 724 990.00 | | 4 724 990.00 | 4 724 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 724 990.00 | | 4 724 990.00 | 4 724 990.00 |
FM Production stockée | | | -45 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 694 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 267 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 247.00 | | | -6 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 057.00 | | | 116 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 427.00 | | | 4 707 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 403 857.00 | | | 4 403 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 570.00 | | | 303 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 791.00 | | 37 327.00 | 869 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 764.00 | 764 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 452.00 | 32 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 312.00 | 712 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 249.00 | | 165.00 | 40 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 847.00 | | 37 061.00 | 810 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 695.00 | | 100.00 | 18 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 513.00 | 29 890.00 | 138 541.00 | 751 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 766.00 | 319.00 | 7 452.00 | 24 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 747.00 | 29 570.00 | 131 089.00 | 726 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 103.00 | 44 000.00 | | 206 103.00 |
6T Sur comptes clients | 15 037.00 | | 15 036.00 | 15 037.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 502.00 | | 15 036.00 | 33 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 605.00 | 44 000.00 | 15 036.00 | 239 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 000.00 | 15 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 423.00 | 785 423.00 | | 785 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 544.00 | 192 544.00 | | 192 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 111.00 | 64 111.00 | | 64 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 454.00 | 357 454.00 | | 357 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
UX Autres créances clients | 541 351.00 | 541 351.00 | | 541 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VB T. V. A. | 507 498.00 | 507 498.00 | | 507 498.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VI Groupe et associés | 58 436.00 | 58 436.00 | | 58 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 104.00 | 599 104.00 | | 599 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 381.00 | 2 215 381.00 | | 2 215 381.00 |
VW T.V.A. | 840 626.00 | 840 626.00 | | 840 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 656.00 | 2 363 656.00 | | 2 363 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
ST Autres comptes | 464 163.00 | | | 464 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 424 972.00 | | | 424 972.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 299 401.00 | | | 299 401.00 |
YT Sous‐traitance | 905 863.00 | | | 905 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 811.00 | | | 148 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 050 853.00 | | | 1 050 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 811.00 | | | 475 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 999 947.00 | | | 1 999 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |