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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AN Terrains | 54 508.00 | 31 566.00 | 22 942.00 | 54 508.00 |
AP Constructions | 478 563.00 | 436 391.00 | 42 172.00 | 478 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 776.00 | 111 711.00 | 1 065.00 | 112 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 625.00 | 300 218.00 | 17 407.00 | 317 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 491.00 | 879 886.00 | 102 605.00 | 982 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
BZ Autres créances | 347 834.00 | | 347 834.00 | 347 834.00 |
CF Disponibilités | 267 334.00 | | 267 334.00 | 267 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 144.00 | | 165 144.00 | 165 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 811.00 | | 1 058 811.00 | 1 058 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 302.00 | 879 886.00 | 1 161 416.00 | 2 041 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 317 432.00 | 207 716.00 | | 317 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 227.00 | 109 717.00 | | 200 227.00 |
DL TOTAL (I) | 559 585.00 | 359 358.00 | | 559 585.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 136 875.00 | 154 375.00 | | 136 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 875.00 | 154 375.00 | | 136 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | 529.00 | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 898.00 | 109 984.00 | | 35 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 051.00 | 351 849.00 | | 374 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 230.00 | 35 271.00 | | 45 230.00 |
EA Autres dettes | 8 271.00 | 10 200.00 | | 8 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 091.00 | 1 070.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 956.00 | 508 902.00 | | 464 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 416.00 | 1 022 635.00 | | 1 161 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 973.00 | | 26 557.00 | 967 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 039.00 | 982 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 039.00 | 963 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 954.00 | | 26 557.00 | 948 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 409.00 | 7 054.00 | 12 039.00 | 881 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 409.00 | 7 054.00 | 12 039.00 | 881 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 375.00 | | 17 500.00 | 154 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 375.00 | | 17 500.00 | 154 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 051.00 | 374 051.00 | | 374 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
UX Autres créances clients | 278 500.00 | 278 500.00 | | 278 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 833.00 | 347 833.00 | | 347 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 144.00 | 165 144.00 | | 165 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 139.00 | 791 477.00 | 2 662.00 | 794 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 956.00 | 464 956.00 | | 464 956.00 |