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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 357.00 | 50 125.00 | 1 232.00 | 51 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 907.00 | 121 799.00 | 15 108.00 | 136 907.00 |
BP En cours de production de services | 43 358.00 | | 43 358.00 | 43 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 377.00 | 46 663.00 | 240 714.00 | 287 377.00 |
BZ Autres créances | 35 481.00 | | 35 481.00 | 35 481.00 |
CF Disponibilités | 65 301.00 | | 65 301.00 | 65 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 867.00 | 46 663.00 | 392 204.00 | 438 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 775.00 | 168 462.00 | 407 313.00 | 575 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 474.00 | -375 281.00 | | -334 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 985.00 | 40 807.00 | | 26 985.00 |
DL TOTAL (I) | -131 489.00 | -158 474.00 | | -131 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 748.00 | 335 386.00 | | 315 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 732.00 | 183 024.00 | | 118 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 360.00 | 126 874.00 | | 102 360.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | 3 682.00 | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 801.00 | 648 966.00 | | 538 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 313.00 | 490 492.00 | | 407 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 801.00 | 331 456.00 | | 270 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 907.00 | | | 136 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 961.00 | | | 41 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 931.00 | | | 87 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 251.00 | 1 549.00 | | 120 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 150.00 | 1 549.00 | | 85 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 389.00 | 5 274.00 | 46 663.00 | 41 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 389.00 | 5 274.00 | 46 663.00 | 41 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 389.00 | 5 274.00 | 46 663.00 | 41 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 748.00 | 47 748.00 | 214 400.00 | 315 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 732.00 | 118 732.00 | | 118 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
UX Autres créances clients | 241 380.00 | 241 380.00 | | 241 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
VB T. V. A. | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VC Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
VP Divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 224.00 | 330 208.00 | 7 016.00 | 337 224.00 |
VW T.V.A. | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 801.00 | 270 801.00 | 214 400.00 | 538 801.00 |