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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 839.00 | 6 849.00 | 20 990.00 | 27 839.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 656.00 | 55 620.00 | 29 037.00 | 84 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 085.00 | 238 270.00 | 54 815.00 | 293 085.00 |
BF Prêts | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 421.00 | | 40 421.00 | 40 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 330.00 | 300 739.00 | 180 591.00 | 481 330.00 |
BT Marchandises | 2 268 090.00 | | 2 268 090.00 | 2 268 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 576.00 | 65 233.00 | 1 810 343.00 | 1 875 576.00 |
BZ Autres créances | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CF Disponibilités | 179 888.00 | | 179 888.00 | 179 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 351 931.00 | 65 233.00 | 4 286 699.00 | 4 351 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 262.00 | 365 972.00 | 4 467 290.00 | 4 833 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 200.00 | | | 305 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
DG Autres réserves | 263 514.00 | | | 263 514.00 |
DH Report à nouveau | -150 153.00 | | | -150 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 331.00 | | | 244 331.00 |
DL TOTAL (I) | 688 204.00 | | | 688 204.00 |
DP Provisions pour risques | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 815.00 | | | 2 002 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 828.00 | | | 52 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 322.00 | | | 1 205 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 261.00 | | | 402 261.00 |
EA Autres dettes | 89 577.00 | | | 89 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 770 729.00 | | | 3 770 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 290.00 | | | 4 467 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 725 803.00 | | | 3 725 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 816 082.00 | 1 650 344.00 | 11 466 427.00 | 9 816 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 816 082.00 | 1 650 344.00 | 11 466 427.00 | 9 816 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 499 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 780 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 955 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 822.00 | | | 227 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 944.00 | | | 227 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 360.00 | | | -221 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 508 545.00 | | | 11 508 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 264 214.00 | | | 11 264 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 331.00 | | | 244 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 115.00 | | | 83 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 609.00 | | 52 692.00 | 529 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 549.00 | 57 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 970.00 | 481 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 421.00 | 377 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 283.00 | | 6 850.00 | 39 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 850.00 | | 26 313.00 | 450 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 476.00 | | 19 530.00 | 39 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 337.00 | 53 359.00 | 95 957.00 | 343 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 191.00 | 1 658.00 | | 5 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 146.00 | 51 701.00 | 95 957.00 | 338 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 11 643.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 968.00 | 11 971.00 | 18 706.00 | 71 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 968.00 | 11 971.00 | 18 706.00 | 71 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 968.00 | 11 971.00 | 30 349.00 | 91 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 971.00 | 30 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 322.00 | 1 205 322.00 | | 1 205 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 341.00 | 74 341.00 | | 74 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 410.00 | 109 410.00 | | 109 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 577.00 | 89 577.00 | | 89 577.00 |
UP Prêts | 17 035.00 | 3 717.00 | 13 319.00 | 17 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 421.00 | | 40 421.00 | 40 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 516.00 | 1 797 516.00 | | 1 797 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 059.00 | | 78 059.00 | 78 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VI Groupe et associés | 2 002 815.00 | 2 002 815.00 | | 2 002 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 279.00 | 1 827 480.00 | 131 799.00 | 1 959 279.00 |
VW T.V.A. | 146 277.00 | 146 277.00 | | 146 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 717 901.00 | 3 717 901.00 | | 3 717 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |