| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 147 282.00 | 144 688.00 | 2 593.00 | 147 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 861 371.00 | 1 324 076.00 | 1 537 295.00 | 2 861 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 831 380.00 | 10 664 692.00 | 1 166 687.00 | 11 831 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 735 053.00 | 1 843 329.00 | 891 723.00 | 2 735 053.00 |
AX Avances et acomptes | 132 330.00 | 54 390.00 | 77 940.00 | 132 330.00 |
BF Prêts | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 628.00 | | 384 628.00 | 384 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 124 441.00 | 14 031 177.00 | 4 093 263.00 | 18 124 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 410.00 | | 46 410.00 | 46 410.00 |
BN En cours de production de biens | 1 429 624.00 | | 1 429 624.00 | 1 429 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 167.00 | 76 399.00 | 348 768.00 | 425 167.00 |
BZ Autres créances | 378 428.00 | | 378 428.00 | 378 428.00 |
CF Disponibilités | 7 677 369.00 | | 7 677 369.00 | 7 677 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687 845.00 | | 687 845.00 | 687 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 671 158.00 | 76 399.00 | 10 594 758.00 | 10 671 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 795 599.00 | 14 107 577.00 | 14 688 022.00 | 28 795 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 680.00 | 346 680.00 | | 346 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
DG Autres réserves | 1 155 012.00 | 1 155 012.00 | | 1 155 012.00 |
DH Report à nouveau | 202 174.00 | 2 000 387.00 | | 202 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 823.00 | -1 798 212.00 | | 1 199 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 637.00 | 206 453.00 | | 186 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 125 562.00 | 1 945 554.00 | | 3 125 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 825.00 | 189 655.00 | | 188 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 825.00 | 189 655.00 | | 188 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 899.00 | 689 178.00 | | 191 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 772 311.00 | 6 175 357.00 | | 5 772 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 725.00 | 227 818.00 | | 131 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 536.00 | 435 286.00 | | 425 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 792 305.00 | 3 713 262.00 | | 3 792 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 442.00 | 70 080.00 | | 39 442.00 |
EA Autres dettes | 766 338.00 | 595 442.00 | | 766 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 076.00 | 254 246.00 | | 254 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 373 634.00 | 12 160 672.00 | | 11 373 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 688 022.00 | 14 295 883.00 | | 14 688 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 241 909.00 | 11 741 710.00 | | 11 241 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
FG Production vendue services | 17 234 254.00 | | 17 234 254.00 | 17 234 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 237 406.00 | | 17 237 406.00 | 17 237 406.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 639 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 243 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 569 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 760 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 825.00 | |
GE Autres charges | | | 800 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 437 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 202 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 238.00 | 163 507.00 | | 46 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 140.00 | 30 151.00 | | 188 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 662.00 | 20 316.00 | | 114 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 440.00 | 30 335.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 243.00 | 80 803.00 | | 303 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 023.00 | 86 000.00 | | 223 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 269.00 | 308.00 | | 88 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 273.00 | 5 683.00 | | 7 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 566.00 | 91 992.00 | | 318 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 323.00 | -11 189.00 | | -15 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | 136 366.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | 225 507.00 | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 009 374.00 | 11 046 835.00 | | 18 009 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 809 551.00 | 12 845 047.00 | | 16 809 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 823.00 | -1 798 212.00 | | 1 199 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 825.00 | 10 942.00 | | 1 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 446 592.00 | | 1 493 063.00 | 17 446 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 050.00 | 391 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 163.00 | 551 050.00 | 18 124 441.00 | 264 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 163.00 | 533 000.00 | 17 560 135.00 | 264 163.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 976.00 | | 1 459.00 | 170 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 875 904.00 | | 1 481 395.00 | 16 875 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 711.00 | | 10 208.00 | 399 711.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 132 330.00 | | | 132 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 929 409.00 | 1 492 109.00 | 444 731.00 | 12 929 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 289.00 | 1 399.00 | | 143 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 786 120.00 | 1 490 710.00 | 444 731.00 | 12 786 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 655.00 | 188 826.00 | 189 655.00 | 189 655.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
6T Sur comptes clients | 69 565.00 | 7 273.00 | 440.00 | 69 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 955.00 | 7 273.00 | 440.00 | 123 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 611.00 | 196 096.00 | 190 095.00 | 313 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 825.00 | 189 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 273.00 | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 536.00 | 425 536.00 | | 425 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 726.00 | 585 726.00 | | 585 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089 120.00 | 1 089 120.00 | | 1 089 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 338.00 | 766 338.00 | | 766 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 076.00 | 254 076.00 | | 254 076.00 |
UP Prêts | 7 241.00 | 3 870.00 | 3 371.00 | 7 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384 628.00 | | 384 628.00 | 384 628.00 |
UX Autres créances clients | 314 430.00 | 314 430.00 | | 314 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 736.00 | 110 736.00 | | 110 736.00 |
VB T. V. A. | 139 672.00 | 139 672.00 | | 139 672.00 |
VC Groupe et associés | 206 336.00 | 206 336.00 | | 206 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 189.00 | 191 189.00 | | 191 189.00 |
VI Groupe et associés | 5 772 311.00 | 5 772 311.00 | | 5 772 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 212.00 | | | 497 212.00 |
VP Divers | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109 246.00 | 2 109 246.00 | | 2 109 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687 845.00 | 310 067.00 | 377 778.00 | 687 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 311.00 | 1 117 534.00 | 765 777.00 | 1 883 311.00 |
VW T.V.A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 241 909.00 | 11 241 909.00 | | 11 241 909.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | 131.00 | | 132.00 |