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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 73 152.00 | 35 628.00 | 37 525.00 | 73 152.00 |
AP Constructions | 4 890 772.00 | 4 171 268.00 | 719 504.00 | 4 890 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 106.00 | 116 355.00 | 38 751.00 | 155 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 909.00 | 321 282.00 | 32 627.00 | 353 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 044.00 | | 51 044.00 | 51 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 555 647.00 | 4 653 307.00 | 902 341.00 | 5 555 647.00 |
BT Marchandises | 3 584 038.00 | 589 819.00 | 2 994 220.00 | 3 584 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 258.00 | 1 503.00 | 1 755.00 | 3 258.00 |
BZ Autres créances | 111 270.00 | | 111 270.00 | 111 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 001.00 | 91 763.00 | 590 238.00 | 682 001.00 |
CF Disponibilités | 7 639 660.00 | | 7 639 660.00 | 7 639 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 027 538.00 | 683 085.00 | 11 344 453.00 | 12 027 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 583 185.00 | 5 336 391.00 | 12 246 793.00 | 17 583 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 014 200.00 | 2 014 200.00 | | 2 014 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 420.00 | 201 420.00 | | 201 420.00 |
DG Autres réserves | 8 391 471.00 | 8 222 788.00 | | 8 391 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 291.00 | 168 684.00 | | 759 291.00 |
DL TOTAL (I) | 11 392 652.00 | 10 633 361.00 | | 11 392 652.00 |
DP Provisions pour risques | 54 969.00 | 46 987.00 | | 54 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 969.00 | 46 987.00 | | 54 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 047.00 | 124 748.00 | | 82 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 450.00 | 225 669.00 | | 190 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 244.00 | 437 383.00 | | 526 244.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 172.00 | 787 800.00 | | 799 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 246 793.00 | 11 468 148.00 | | 12 246 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 125.00 | 663 052.00 | | 717 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 250 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 250 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 503 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 390 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 410.00 | |
GE Autres charges | | | 7 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 768 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 041.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 727.00 | 81 179.00 | | 80 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 727.00 | 81 179.00 | | 80 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837.00 | 2 002.00 | | 1 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | 5 319.00 | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 891.00 | 75 861.00 | | 78 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 531.00 | 58 786.00 | | 211 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 857 539.00 | 7 178 856.00 | | 8 857 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 098 248.00 | 7 010 173.00 | | 8 098 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 291.00 | 168 684.00 | | 759 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 566 141.00 | | 15 088.00 | 5 566 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 582.00 | 5 555 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 582.00 | 5 472 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 483 433.00 | | 15 088.00 | 5 483 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 066.00 | | | 51 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 470 342.00 | 208 547.00 | 25 582.00 | 4 470 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 610.00 | 1 165.00 | | 7 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 462 732.00 | 207 382.00 | 25 582.00 | 4 462 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 987.00 | 54 969.00 | 46 987.00 | 46 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 557 668.00 | 52 630.00 | 20 479.00 | 557 668.00 |
6T Sur comptes clients | 1 362.00 | 781.00 | 639.00 | 1 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 890.00 | 60 927.00 | 56 054.00 | 86 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 920.00 | 114 337.00 | 77 172.00 | 645 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 908.00 | 169 306.00 | 124 160.00 | 692 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 410.00 | 21 118.00 | |
UG ‐ Financières | | 115 896.00 | 103 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 450.00 | 190 450.00 | | 190 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 826.00 | 94 826.00 | | 94 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 556.00 | 155 556.00 | | 155 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 044.00 | | 51 044.00 | 51 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VP Divers | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 066.00 | 85 066.00 | | 85 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 882.00 | 120 034.00 | 52 848.00 | 172 882.00 |
VW T.V.A. | 179 811.00 | 179 811.00 | | 179 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 125.00 | 717 125.00 | | 717 125.00 |