| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 489.00 | 73 972.00 | 103 517.00 | 177 489.00 |
AH Fonds commercial | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
AN Terrains | 2 675 354.00 | | 2 675 354.00 | 2 675 354.00 |
AP Constructions | 13 937 969.00 | 4 819 623.00 | 9 118 346.00 | 13 937 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 331.00 | 400 012.00 | 10 319.00 | 410 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 919.00 | 433 654.00 | 174 265.00 | 607 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 289 208.00 | | 3 289 208.00 | 3 289 208.00 |
BF Prêts | 44 409.00 | | 44 409.00 | 44 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 801 589.00 | 5 742 261.00 | 116 059 328.00 | 121 801 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 561.00 | | 112 561.00 | 112 561.00 |
BT Marchandises | 51 550 988.00 | 3 361 722.00 | 48 189 266.00 | 51 550 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 532 787.00 | | 12 532 787.00 | 12 532 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 115 681.00 | 398 991.00 | 10 716 690.00 | 11 115 681.00 |
BZ Autres créances | 12 702 768.00 | | 12 702 768.00 | 12 702 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 172 570.00 | | 5 172 570.00 | 5 172 570.00 |
CF Disponibilités | 3 616 720.00 | | 3 616 720.00 | 3 616 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594 132.00 | | 594 132.00 | 594 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 398 208.00 | 3 760 713.00 | 93 637 495.00 | 97 398 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 199 797.00 | 9 502 974.00 | 209 696 823.00 | 219 199 797.00 |
CU Autres participations | 100 586 624.00 | 15 000.00 | 100 571 624.00 | 100 586 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 090 000.00 | 3 090 000.00 | | 3 090 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 713.00 | 81 713.00 | | 81 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DG Autres réserves | 13 031 577.00 | 13 031 577.00 | | 13 031 577.00 |
DH Report à nouveau | 11 144 758.00 | 11 227 850.00 | | 11 144 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 161.00 | -83 092.00 | | 376 161.00 |
DK Provisions réglementées | 5 329 926.00 | 4 818 619.00 | | 5 329 926.00 |
DL TOTAL (I) | 33 363 134.00 | 32 475 667.00 | | 33 363 134.00 |
DP Provisions pour risques | 161 788.00 | 97 000.00 | | 161 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 855 179.00 | 2 037 064.00 | | 1 855 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 016 967.00 | 2 134 064.00 | | 2 016 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 397 201.00 | 41 690 380.00 | | 105 397 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 411 128.00 | 101 924 748.00 | | 43 411 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 504 593.00 | 7 688 067.00 | | 10 504 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 736 679.00 | 5 551 464.00 | | 6 736 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 374.00 | 405 403.00 | | 1 288 374.00 |
EA Autres dettes | 6 952 983.00 | 3 286 186.00 | | 6 952 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 764.00 | 26 597.00 | | 25 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 316 722.00 | 160 572 846.00 | | 174 316 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 696 823.00 | 195 182 577.00 | | 209 696 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 562 729.00 | 160 218 394.00 | | 133 562 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 481 250.00 | 19 804 683.00 | 36 285 933.00 | 16 481 250.00 |
FD Production vendue biens | -15 097.00 | | -15 097.00 | -15 097.00 |
FG Production vendue services | 1 732 891.00 | | 1 732 891.00 | 1 732 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 199 045.00 | 19 804 683.00 | 38 003 728.00 | 18 199 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 981 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 986 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 707 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 777 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 584 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 397 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 788.00 | |
GE Autres charges | | | 8 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 901 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 498.00 | 4 326.00 | | 233 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 696 181.00 | 684 587.00 | | 696 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929 679.00 | 688 913.00 | | 929 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 767.00 | 817.00 | | 60 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748 384.00 | 1 371 697.00 | | 748 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809 152.00 | 1 372 514.00 | | 809 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 527.00 | -683 601.00 | | 120 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 543.00 | -521 791.00 | | -13 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 788 609.00 | 31 764 208.00 | | 41 788 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 412 449.00 | 31 847 300.00 | | 41 412 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 161.00 | -83 092.00 | | 376 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 487 970.00 | | 4 290 393.00 | 23 487 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 539 798.00 | | | 102 539 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 032 689.00 | 694 572.00 | | 5 032 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 949.00 | 1 023.00 | | 72 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 959 740.00 | 693 549.00 | | 4 959 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 818 619.00 | 748 384.00 | 237 077.00 | 4 818 619.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 134 064.00 | 64 788.00 | 181 885.00 | 2 134 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 883 941.00 | 3 361 722.00 | 1 883 941.00 | 1 883 941.00 |
6T Sur comptes clients | 390 016.00 | 36 000.00 | 27 025.00 | 390 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 277 218.00 | | 277 218.00 | 277 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 566 175.00 | 3 397 722.00 | 2 188 185.00 | 2 566 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 518 858.00 | 4 210 894.00 | 2 607 147.00 | 9 518 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 462 510.00 | 1 910 966.00 | |
UG ‐ Financières | | 748 384.00 | 696 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 668 443.00 | 18 598 434.00 | 53 176.00 | 18 668 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 736 679.00 | 6 736 679.00 | | 6 736 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 884.00 | 84 884.00 | | 84 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 217.00 | 160 217.00 | | 160 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837 066.00 | 837 066.00 | | 837 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 952 983.00 | 6 952 983.00 | | 6 952 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 289 208.00 | | 3 289 208.00 | 3 289 208.00 |
UP Prêts | 44 409.00 | | 44 409.00 | 44 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
UX Autres créances clients | 10 707 662.00 | 10 707 662.00 | | 10 707 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 019.00 | | 408 019.00 | 408 019.00 |
VB T. V. A. | 3 591 983.00 | 3 591 983.00 | | 3 591 983.00 |
VC Groupe et associés | 7 580 567.00 | 7 580 567.00 | | 7 580 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 827 378.00 | 41 018 712.00 | 2 808 666.00 | 46 827 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 569 822.00 | 23 694 504.00 | 27 227 690.00 | 58 569 822.00 |
VI Groupe et associés | 24 743 262.00 | 24 743 262.00 | | 24 743 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652 172.00 | 652 172.00 | | 652 172.00 |
VP Divers | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 028.00 | 117 028.00 | | 117 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876 030.00 | 876 030.00 | | 876 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594 132.00 | 594 132.00 | | 594 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 754 609.00 | 24 004 562.00 | 3 750 047.00 | 27 754 609.00 |
VW T.V.A. | 88 603.00 | 88 603.00 | | 88 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 812 129.00 | 123 058 136.00 | 30 089 532.00 | 163 812 129.00 |