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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 129.00 | 9 095.00 | 1 034.00 | 10 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 978.00 | 396 960.00 | 31 018.00 | 427 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 611.00 | 414 575.00 | 94 036.00 | 508 611.00 |
BT Marchandises | 304 131.00 | 3 576.00 | 300 555.00 | 304 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 529.00 | | 62 529.00 | 62 529.00 |
BZ Autres créances | 545 082.00 | | 545 082.00 | 545 082.00 |
CF Disponibilités | 145 448.00 | | 145 448.00 | 145 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 969.00 | 3 576.00 | 1 056 392.00 | 1 059 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 579.00 | 418 151.00 | 1 150 428.00 | 1 568 579.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 213 802.00 | 462 519.00 | | 213 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 794.00 | -13 717.00 | | 364 794.00 |
DL TOTAL (I) | 603 749.00 | 473 956.00 | | 603 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 443.00 | 9 866.00 | | 2 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 319.00 | 70.00 | | 122 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 406.00 | 310 092.00 | | 320 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 428.00 | 113 331.00 | | 67 428.00 |
EA Autres dettes | 34 083.00 | 313.00 | | 34 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 679.00 | 433 672.00 | | 546 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 428.00 | 907 628.00 | | 1 150 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 021 545.00 | | 3 021 545.00 | 3 021 545.00 |
FG Production vendue services | 56 548.00 | | 56 548.00 | 56 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 078 093.00 | | 3 078 093.00 | 3 078 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 012 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 576.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 693.00 | | | 120 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 569.00 | 2 980 731.00 | | 3 106 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 775.00 | 2 994 449.00 | | 2 741 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 794.00 | -13 717.00 | | 364 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 278.00 | 9 297.00 | | 405 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 758.00 | 9 297.00 | | 396 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 759.00 | 3 576.00 | 13 759.00 | 13 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 759.00 | 3 576.00 | 13 759.00 | 13 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 759.00 | 3 576.00 | 13 759.00 | 13 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 319.00 | 122 319.00 | | 122 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 406.00 | 320 406.00 | | 320 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 429.00 | 67 429.00 | | 67 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 390.00 | 610 390.00 | | 610 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 763.00 | 610 390.00 | 3 373.00 | 613 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 679.00 | 546 679.00 | | 546 679.00 |