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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AN Terrains | 289 862.00 | 93 573.00 | 196 289.00 | 289 862.00 |
AP Constructions | 1 011 537.00 | 381 903.00 | 629 633.00 | 1 011 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 475.00 | 48 384.00 | 340 091.00 | 388 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 966.00 | 95 481.00 | 5 484.00 | 100 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 814.00 | 620 456.00 | 1 201 358.00 | 1 821 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 955.00 | | 46 955.00 | 46 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 234.00 | | 177 234.00 | 177 234.00 |
BT Marchandises | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 417.00 | | 117 417.00 | 117 417.00 |
BZ Autres créances | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
CF Disponibilités | 167 253.00 | | 167 253.00 | 167 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 211.00 | | 590 211.00 | 590 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 026.00 | 620 456.00 | 1 791 569.00 | 2 412 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 992.00 | 291 255.00 | | 205 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 037.00 | -85 263.00 | | -202 037.00 |
DL TOTAL (I) | 223 954.00 | 425 992.00 | | 223 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962.00 | 11 243.00 | | 1 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 513.00 | 1 180 360.00 | | 1 196 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 505.00 | 63 392.00 | | 256 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 349.00 | 17 253.00 | | 49 349.00 |
EA Autres dettes | 63 284.00 | 50.00 | | 63 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 615.00 | 1 272 298.00 | | 1 567 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 569.00 | 1 698 291.00 | | 1 791 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 102.00 | 1 272 298.00 | | 371 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 901.00 | | 525 901.00 | 525 901.00 |
FD Production vendue biens | -3 064.00 | | -3 064.00 | -3 064.00 |
FG Production vendue services | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 486.00 | | 533 486.00 | 533 486.00 |
FM Production stockée | | | 118 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 979.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 865.00 | 627 175.00 | | 654 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 902.00 | 712 439.00 | | 856 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 037.00 | -85 263.00 | | -202 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 942.00 | 11 209.00 | | 8 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 741.00 | | 34 073.00 | 1 787 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 821 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 820 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 019.00 | | 34 073.00 | 1 786 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 476.00 | 52 980.00 | | 567 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 363.00 | 52 980.00 | | 566 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 506.00 | 256 506.00 | | 256 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |
UX Autres créances clients | 117 417.00 | 117 417.00 | | 117 417.00 |
VB T. V. A. | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VC Groupe et associés | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VI Groupe et associés | 1 196 513.00 | | | 1 196 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 619.00 | 158 857.00 | 3 762.00 | 162 619.00 |
VW T.V.A. | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 615.00 | 371 102.00 | | 1 567 615.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |