| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 501 303.00 | | 16 501 303.00 | 16 501 303.00 |
AP Constructions | 1 256 000.00 | 628 033.00 | 627 967.00 | 1 256 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 681 055.00 | | 24 681 055.00 | 24 681 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845 989.00 | | 845 989.00 | 845 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 978 539.00 | 3 449 864.00 | 77 528 675.00 | 80 978 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 800.00 | | 310 800.00 | 310 800.00 |
BZ Autres créances | 13 747 045.00 | 671 000.00 | 13 076 045.00 | 13 747 045.00 |
CF Disponibilités | 23 384 309.00 | | 23 384 309.00 | 23 384 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 459 311.00 | 671 000.00 | 36 788 311.00 | 37 459 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 478 922.00 | 4 120 864.00 | 114 358 058.00 | 118 478 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 681 055.00 | | | 24 681 055.00 |
CU Autres participations | 37 669 863.00 | 2 800 000.00 | 34 869 863.00 | 37 669 863.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 071.00 | | 41 071.00 | 41 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 070 154.00 | 12 000 000.00 | | 13 070 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 148 022.00 | 1 800.00 | | 14 148 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 208 976.00 | 208 976.00 | | 208 976.00 |
DG Autres réserves | 4 428 969.00 | 3 472 291.00 | | 4 428 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 559.00 | 1 289 516.00 | | -694 559.00 |
DK Provisions réglementées | 245 720.00 | 245 720.00 | | 245 720.00 |
DL TOTAL (I) | 32 607 282.00 | 18 418 303.00 | | 32 607 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 455 238.00 | 36 421 561.00 | | 39 455 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 878 683.00 | 57 845 520.00 | | 40 878 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 318.00 | 207 876.00 | | 181 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 536.00 | 312 264.00 | | 225 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 853 942.00 | | |
EA Autres dettes | | 393 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 740 776.00 | 98 034 505.00 | | 80 740 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 358 058.00 | 116 452 808.00 | | 114 358 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 878 683.00 | | | 40 878 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 010 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 671 000.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 238 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 070 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 572 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 668 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 643 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 427 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 773.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 949.00 | 180.00 | | 3 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 949.00 | 2 953.00 | | 3 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 449.00 | 393 785.00 | | 16 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 449.00 | 423 282.00 | | 16 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 500.00 | -420 329.00 | | -12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 745 397.00 | -1 167 476.00 | | -1 745 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 840 176.00 | 4 058 547.00 | | 3 840 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 735.00 | 2 769 031.00 | | 4 534 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 559.00 | 1 289 516.00 | | -694 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 944 028.00 | | 6 657 679.00 | 74 944 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 623 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 623 168.00 | 63 199 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 168.00 | 80 978 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 501 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 501 303.00 | | | 16 501 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 831.00 | | | 1 277 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 164 895.00 | | 6 657 679.00 | 57 164 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 197.00 | 104 667.00 | | 545 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 197.00 | 104 667.00 | | 545 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245 720.00 | | | 245 720.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 010 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 671 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | 1 471 000.00 | | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 245 720.00 | 2 481 000.00 | | 2 245 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 681 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 800 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 644 925.00 | 21 644 925.00 | | 21 644 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 318.00 | 181 318.00 | | 181 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 655.00 | 73 655.00 | | 73 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 681 055.00 | | 24 681 055.00 | 24 681 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845 989.00 | 284 050.00 | 561 939.00 | 845 989.00 |
UX Autres créances clients | 310 800.00 | 310 800.00 | | 310 800.00 |
VB T. V. A. | 403 423.00 | 403 423.00 | | 403 423.00 |
VC Groupe et associés | 9 299 255.00 | 9 299 255.00 | | 9 299 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 455 238.00 | 2 581 829.00 | 16 576 075.00 | 39 455 238.00 |
VI Groupe et associés | 19 233 758.00 | 19 233 758.00 | | 19 233 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 901 387.00 | | | 1 901 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465 873.00 | 465 873.00 | | 465 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 578 495.00 | 3 578 495.00 | | 3 578 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 602 046.00 | 14 359 052.00 | 25 242 994.00 | 39 602 046.00 |
VW T.V.A. | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 740 776.00 | 43 867 367.00 | 16 576 075.00 | 80 740 776.00 |