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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
AP Constructions | 452 241.00 | 193 869.00 | 258 372.00 | 452 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 085.00 | 73 049.00 | 28 036.00 | 101 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 292.00 | 22 441.00 | 11 851.00 | 34 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 551.00 | 290 359.00 | 307 192.00 | 597 551.00 |
BT Marchandises | 433 921.00 | 20 948.00 | 412 973.00 | 433 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 197.00 | 3 200.00 | 104 997.00 | 108 197.00 |
BZ Autres créances | 36 945.00 | | 36 945.00 | 36 945.00 |
CF Disponibilités | 431 931.00 | | 431 931.00 | 431 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 554.00 | 24 147.00 | 994 407.00 | 1 018 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 106.00 | 314 507.00 | 1 301 599.00 | 1 616 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 005.00 | 64 005.00 | | 64 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
DH Report à nouveau | 524 459.00 | 469 873.00 | | 524 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 994.00 | 54 586.00 | | 100 994.00 |
DL TOTAL (I) | 701 127.00 | 600 133.00 | | 701 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 450.00 | 149 031.00 | | 103 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 052.00 | 27 106.00 | | 152 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 484.00 | 154 678.00 | | 144 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 648.00 | 144 596.00 | | 185 648.00 |
EA Autres dettes | 5 680.00 | 1 966.00 | | 5 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 472.00 | 477 377.00 | | 600 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 599.00 | 1 077 511.00 | | 1 301 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 670.00 | | 74 062.00 | 545 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 180.00 | | 597 551.00 | 22 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 180.00 | | 590 279.00 | 22 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 397.00 | | 74 062.00 | 538 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 631.00 | 23 728.00 | | 266 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 631.00 | 23 728.00 | | 265 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 948.00 | 20 948.00 | 20 948.00 | 20 948.00 |
6T Sur comptes clients | 2 784.00 | 416.00 | | 2 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 732.00 | 21 363.00 | 20 948.00 | 23 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 732.00 | 21 363.00 | 20 948.00 | 23 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 363.00 | 20 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 270.00 | 95 270.00 | | 95 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 484.00 | 144 484.00 | | 144 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 974.00 | 50 974.00 | | 50 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 912.00 | 61 912.00 | | 61 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 104 357.00 | 104 357.00 | | 104 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 238.00 | 29 934.00 | 73 304.00 | 103 238.00 |
VI Groupe et associés | 56 782.00 | 56 782.00 | | 56 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 532.00 | | | 45 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 029.00 | 152 702.00 | 327.00 | 153 029.00 |
VW T.V.A. | 45 446.00 | 45 446.00 | | 45 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 314.00 | 518 010.00 | 73 304.00 | 591 314.00 |