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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AN Terrains | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
AP Constructions | 68 717.00 | 67 280.00 | 1 438.00 | 68 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 968.00 | 81 851.00 | 2 117.00 | 83 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 211.00 | 69 314.00 | 5 896.00 | 75 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 432.00 | 231 920.00 | 9 512.00 | 241 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 847.00 | | 104 847.00 | 104 847.00 |
BN En cours de production de biens | 39 707.00 | | 39 707.00 | 39 707.00 |
BT Marchandises | 105 008.00 | | 105 008.00 | 105 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 234.00 | | 153 234.00 | 153 234.00 |
BZ Autres créances | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 236.00 | | 68 236.00 | 68 236.00 |
CF Disponibilités | 510 659.00 | | 510 659.00 | 510 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 380.00 | | 1 013 380.00 | 1 013 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 812.00 | 231 920.00 | 1 022 892.00 | 1 254 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DG Autres réserves | 700 428.00 | 700 428.00 | | 700 428.00 |
DH Report à nouveau | -115 301.00 | -61 932.00 | | -115 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 626.00 | -53 369.00 | | -28 626.00 |
DL TOTAL (I) | 611 853.00 | 640 479.00 | | 611 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673.00 | 4 696.00 | | 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 425.00 | 87 345.00 | | 111 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 446.00 | 18 995.00 | | 50 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 207.00 | 186 231.00 | | 167 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 797.00 | 86 818.00 | | 80 797.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 1 075.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 039.00 | 385 161.00 | | 411 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 892.00 | 1 025 640.00 | | 1 022 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 593.00 | 366 166.00 | | 360 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 048.00 | | 356 048.00 | 356 048.00 |
FG Production vendue services | 810 483.00 | | 810 483.00 | 810 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 531.00 | | 1 166 531.00 | 1 166 531.00 |
FM Production stockée | | | -8 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 092.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 001.00 | 1 059 584.00 | | 1 164 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 627.00 | 1 112 953.00 | | 1 192 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 626.00 | -53 369.00 | | -28 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 118.00 | | 2 314.00 | 239 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 566.00 | | 2 314.00 | 238 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 744.00 | 9 176.00 | | 222 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 253.00 | 9 176.00 | | 222 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 207.00 | 167 207.00 | | 167 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 153 234.00 | 153 234.00 | | 153 234.00 |
VB T. V. A. | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VI Groupe et associés | 111 425.00 | 111 425.00 | | 111 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VP Divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 808.00 | 184 808.00 | | 184 808.00 |
VW T.V.A. | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 593.00 | 360 593.00 | | 360 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 764.00 | 7 957.00 | | 7 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 921.00 | 10 362.00 | | 9 921.00 |
ST Autres comptes | 94 818.00 | 85 580.00 | | 94 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 387.00 | 28 725.00 | | 33 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 819.00 | 3 629.00 | | 2 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 583.00 | 11 586.00 | | 10 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 669.00 | 139 058.00 | | 159 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 366.00 | 110 622.00 | | 126 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 126.00 | 124 667.00 | | 138 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |