| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 819.00 | 385 321.00 | 57 499.00 | 442 819.00 |
AN Terrains | 398 589.00 | | 398 589.00 | 398 589.00 |
AP Constructions | 5 123 142.00 | 1 863 585.00 | 3 259 558.00 | 5 123 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 779.00 | 140 955.00 | 16 824.00 | 157 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 590.00 | 202 020.00 | 12 570.00 | 214 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 408 729.00 | 2 591 880.00 | 3 816 849.00 | 6 408 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 679.00 | | 118 679.00 | 118 679.00 |
BT Marchandises | 30 223 263.00 | 112 309.00 | 30 110 955.00 | 30 223 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 167 659.00 | | 23 167 659.00 | 23 167 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 375 360.00 | 8 679.00 | 13 366 681.00 | 13 375 360.00 |
BZ Autres créances | 598 581.00 | | 598 581.00 | 598 581.00 |
CF Disponibilités | 139 147.00 | | 139 147.00 | 139 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 314.00 | | 33 314.00 | 33 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 656 004.00 | 120 987.00 | 67 535 016.00 | 67 656 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 064 733.00 | 2 712 868.00 | 71 351 865.00 | 74 064 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 026 100.00 | 3 026 100.00 | | 3 026 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 455.00 | 125 045.00 | | 176 455.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
DG Autres réserves | 4 728 430.00 | 3 751 636.00 | | 4 728 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 375.00 | 1 028 204.00 | | 1 034 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 192.00 | 58 678.00 | | 51 192.00 |
DK Provisions réglementées | 2 004 630.00 | 2 101 790.00 | | 2 004 630.00 |
DL TOTAL (I) | 11 022 523.00 | 10 092 794.00 | | 11 022 523.00 |
DP Provisions pour risques | 86 050.00 | 86 050.00 | | 86 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 050.00 | 86 050.00 | | 86 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 161 624.00 | 11 163 866.00 | | 9 161 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 925 057.00 | 13 525 057.00 | | 17 925 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 809 522.00 | 21 514 489.00 | | 22 809 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 789 911.00 | 9 770 967.00 | | 9 789 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 165.00 | 590 110.00 | | 550 165.00 |
EA Autres dettes | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 243 293.00 | 56 564 490.00 | | 60 243 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 351 865.00 | 66 743 333.00 | | 71 351 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 925 057.00 | | | 17 925 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 445 152.00 | |
FG Production vendue services | | | 372 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 818 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 012 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 034 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 167 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 987.00 | |
GE Autres charges | | | 9 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 212 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 799 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 468.00 | 928.00 | | 3 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 501 204.00 | 302 329.00 | | 501 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 158.00 | 310 743.00 | | 512 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 581.00 | 64 900.00 | | 10 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 044.00 | 431 035.00 | | 404 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 626.00 | 495 935.00 | | 414 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 533.00 | -185 192.00 | | 97 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 267.00 | 406 303.00 | | 381 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 525 326.00 | 22 991 729.00 | | 24 525 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 490 951.00 | 21 963 525.00 | | 23 490 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 375.00 | 1 028 204.00 | | 1 034 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 331 949.00 | | 92 780.00 | 6 331 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 6 408 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 5 940 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 849.00 | | 7 970.00 | 434 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 871 951.00 | | 84 810.00 | 5 871 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 305 429.00 | 286 451.00 | | 2 305 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 482.00 | 39 838.00 | | 345 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959 947.00 | 246 613.00 | | 1 959 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 952.00 | 112 309.00 | 128 952.00 | 128 952.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 679.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 952.00 | 120 987.00 | 128 952.00 | 128 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 952.00 | 120 988.00 | 128 952.00 | 128 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 987.00 | 128 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 789 911.00 | 9 789 911.00 | | 9 789 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
UX Autres créances clients | 13 366 681.00 | 13 366 681.00 | | 13 366 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VB T. V. A. | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
VC Groupe et associés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 161 624.00 | 599 771.00 | 5 606 430.00 | 9 161 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 900 000.00 | 14 500 000.00 | 3 400 000.00 | 17 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 349 759.00 | | | 2 349 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550 165.00 | 550 165.00 | | 550 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 558.00 | 531 558.00 | | 531 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 031 554.00 | 14 007 255.00 | 24 299.00 | 14 031 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 433 771.00 | 25 471 918.00 | 9 006 430.00 | 37 433 771.00 |