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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 738.00 | 9 395.00 | 343.00 | 9 738.00 |
AN Terrains | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 489.00 | 84 272.00 | 26 216.00 | 110 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 056.00 | 145 356.00 | 77 700.00 | 223 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 145.00 | 239 023.00 | 125 122.00 | 364 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 471.00 | | 1 740 471.00 | 1 740 471.00 |
BZ Autres créances | 166 358.00 | | 166 358.00 | 166 358.00 |
CF Disponibilités | 202 927.00 | | 202 927.00 | 202 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 593.00 | | 277 593.00 | 277 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 068.00 | | 2 410 068.00 | 2 410 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 213.00 | 239 023.00 | 2 535 190.00 | 2 774 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 159.00 | 295 912.00 | | 117 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 495.00 | -178 752.00 | | -395 495.00 |
DL TOTAL (I) | -168 336.00 | 227 159.00 | | -168 336.00 |
DP Provisions pour risques | 9 002.00 | 16 744.00 | | 9 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 002.00 | 16 744.00 | | 9 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | 1 512.00 | | 1 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 308.00 | 1 017.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 634.00 | 557 119.00 | | 966 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 342.00 | 343 792.00 | | 541 342.00 |
EA Autres dettes | 157 404.00 | 36 036.00 | | 157 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 472.00 | 26 010.00 | | 26 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 523.00 | 1 965 487.00 | | 2 694 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 190.00 | 2 209 391.00 | | 2 535 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 251.00 | 46 078.00 | 2 306.00 | 195 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | 6 728.00 | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 584.00 | 39 350.00 | 2 306.00 | 192 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 744.00 | 9 002.00 | 16 744.00 | 16 744.00 |
6T Sur comptes clients | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 388.00 | 9 002.00 | 30 388.00 | 30 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 634.00 | 964 522.00 | | 966 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 343.00 | 543 796.00 | | 541 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 404.00 | 157 404.00 | | 157 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 362.00 | 166 008.00 | 835 354.00 | 1 001 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184 422.00 | 2 184 422.00 | | 2 184 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 222.00 | 2 184 422.00 | 10 800.00 | 2 195 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 507.00 | 1 858 493.00 | 835 354.00 | 2 693 507.00 |