| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 395.00 | 10 095.00 | 1 300.00 | 11 395.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 3 514 566.00 | 1 060 532.00 | 2 454 034.00 | 3 514 566.00 |
AP Constructions | 5 916 218.00 | 2 901 211.00 | 3 015 006.00 | 5 916 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 601.00 | 326 973.00 | 501 628.00 | 828 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 423.00 | 386 241.00 | 129 181.00 | 515 423.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 793 698.00 | 4 685 052.00 | 6 108 646.00 | 10 793 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
BT Marchandises | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 014.00 | 5 000.00 | 7 014.00 | 12 014.00 |
BZ Autres créances | 851 853.00 | | 851 853.00 | 851 853.00 |
CF Disponibilités | 57 083.00 | | 57 083.00 | 57 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 546.00 | 5 000.00 | 955 546.00 | 960 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 754 244.00 | 4 690 052.00 | 7 064 192.00 | 11 754 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 448 331.00 | 448 331.00 | | 448 331.00 |
DH Report à nouveau | -589 236.00 | -745 925.00 | | -589 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 967.00 | 156 690.00 | | 509 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 100.00 | 5 780.00 | | 5 100.00 |
DL TOTAL (I) | 444 563.00 | -64 724.00 | | 444 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 088 138.00 | 6 509 066.00 | | 6 088 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 540.00 | 174 007.00 | | 102 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 429.00 | 532 252.00 | | 312 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 906.00 | 82 485.00 | | 100 906.00 |
EA Autres dettes | 9 616.00 | 2 769.00 | | 9 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 619 629.00 | 7 302 579.00 | | 6 619 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 064 192.00 | 7 237 855.00 | | 7 064 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 766.00 | 1 406 189.00 | | 1 264 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 030.00 | 77 275.00 | | 3 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 092.00 | 3 092.00 | |
FG Production vendue services | 3 528 887.00 | 99 730.00 | 3 628 616.00 | 3 528 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 887.00 | 102 822.00 | 3 631 709.00 | 3 528 887.00 |
FM Production stockée | | | 2.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 637 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 212.00 | 7 263.00 | | 5 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 554.00 | 3 156.00 | | 1 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | 535.00 | | 1 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680.00 | 4 847.00 | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933.00 | 5 382.00 | | 1 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 997.00 | 2 289.00 | | 10 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 159.00 | 4 578.00 | | 17 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 156.00 | 6 867.00 | | 28 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 223.00 | -1 485.00 | | -26 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 750.00 | 2 941 124.00 | | 3 639 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 782.00 | 2 784 434.00 | | 3 129 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 967.00 | 156 690.00 | | 509 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 862 728.00 | 693 396.00 | | 862 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 933 025.00 | | 529 650.00 | 10 933 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 550.00 | 6 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668 977.00 | 10 793 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643 426.00 | 10 774 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 892 502.00 | | 525 730.00 | 10 892 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 518.00 | | 3 919.00 | 28 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 288 676.00 | 797 347.00 | 400 971.00 | 4 288 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 278 581.00 | 797 347.00 | 400 971.00 | 4 278 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 429.00 | 312 429.00 | | 312 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 124.00 | 6 124.00 | 1.00 | 6 124.00 |
UX Autres créances clients | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 73 863.00 | 73 863.00 | | 73 863.00 |
VC Groupe et associés | 765 364.00 | 765 364.00 | | 765 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 085 108.00 | 832 785.00 | 3 111 100.00 | 6 085 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 450.00 | | | 627 450.00 |
VP Divers | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 722.00 | 888 722.00 | | 888 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 517 088.00 | 1 264 765.00 | 3 111 100.00 | 6 517 088.00 |