| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 166 555.00 | 151 375.00 | 15 179.00 | 166 555.00 |
AP Constructions | 377 852.00 | 369 825.00 | 8 027.00 | 377 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 766.00 | 521 958.00 | 31 809.00 | 553 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
BZ Autres créances | 95 944.00 | | 95 944.00 | 95 944.00 |
CF Disponibilités | 221 631.00 | | 221 631.00 | 221 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 992.00 | | 337 992.00 | 337 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 758.00 | 521 958.00 | 369 801.00 | 891 758.00 |
CU Autres participations | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 240.00 | 94 240.00 | | 94 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
DG Autres réserves | 331 813.00 | 371 460.00 | | 331 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 943.00 | -39 646.00 | | -111 943.00 |
DL TOTAL (I) | 323 535.00 | 435 477.00 | | 323 535.00 |
DP Provisions pour risques | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 558.00 | 6 592.00 | | 5 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | 264 910.00 | | 4 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 703.00 | 53 074.00 | | 9 703.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 1 628.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 902.00 | 326 204.00 | | 20 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 801.00 | 761 682.00 | | 369 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 902.00 | 326 204.00 | | 20 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154 475.00 | 15 074.00 | 1 647 591.00 | 2 154 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 154 475.00 | 15 074.00 | 1 647 591.00 | 2 154 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 944.00 | 95 944.00 | | 95 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 361.00 | 116 361.00 | | 116 361.00 |