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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 564.00 | 116 564.00 | | 116 564.00 |
AH Fonds commercial | 717 873.00 | | 717 873.00 | 717 873.00 |
AN Terrains | 318 570.00 | 318 570.00 | | 318 570.00 |
AP Constructions | 734 807.00 | 307 579.00 | 427 228.00 | 734 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 063 512.00 | 1 864 896.00 | 198 616.00 | 2 063 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 902 447.00 | 5 488 124.00 | 1 414 322.00 | 6 902 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 754.00 | | 275 754.00 | 275 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 140 238.00 | 8 095 734.00 | 3 044 504.00 | 11 140 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 185.00 | | 151 185.00 | 151 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 692.00 | 10 630.00 | 666 062.00 | 676 692.00 |
BZ Autres créances | 11 927 320.00 | | 11 927 320.00 | 11 927 320.00 |
CF Disponibilités | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 772 421.00 | 10 630.00 | 12 761 791.00 | 12 772 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 912 659.00 | 8 106 364.00 | 15 806 295.00 | 23 912 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 661.00 | 80 661.00 | | 80 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DG Autres réserves | 83 853.00 | 83 853.00 | | 83 853.00 |
DH Report à nouveau | 9 883 582.00 | 9 517 207.00 | | 9 883 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 007.00 | 366 375.00 | | 832 007.00 |
DL TOTAL (I) | 10 924 278.00 | 10 092 272.00 | | 10 924 278.00 |
DP Provisions pour risques | 63 430.00 | 355 555.00 | | 63 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 925.00 | 8 734.00 | | 8 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 355.00 | 364 289.00 | | 72 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 813.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 033.00 | 5 128.00 | | 5 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 984.00 | 1 592 080.00 | | 1 546 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480 691.00 | 2 172 259.00 | | 2 480 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 207.00 | 34 486.00 | | 140 207.00 |
EA Autres dettes | 636 534.00 | 1 818 012.00 | | 636 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 809 662.00 | 5 622 778.00 | | 4 809 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 806 295.00 | 16 079 339.00 | | 15 806 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
FG Production vendue services | 14 803 476.00 | | 14 803 476.00 | 14 803 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 812 698.00 | | 14 812 698.00 | 14 812 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 672 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 271 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 340 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 446 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 280 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 621.00 | |
GE Autres charges | | | 100 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 005 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 281 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 030.00 | | | 110 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 995.00 | 113 451.00 | | 338 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 286 773.00 | 16 404 044.00 | | 18 286 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 454 766.00 | 16 037 669.00 | | 17 454 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 007.00 | 366 375.00 | | 832 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 921 973.00 | | 275 599.00 | 10 921 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 334.00 | | 11 140 238.00 | 57 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 334.00 | | 10 295 090.00 | 57 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 437.00 | | | 834 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 077 474.00 | | 274 950.00 | 10 077 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 063.00 | | 648.00 | 10 063.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 334.00 | | | 57 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 852 493.00 | 243 241.00 | | 7 852 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 564.00 | | | 116 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 735 929.00 | 243 241.00 | | 7 735 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 289.00 | 63 621.00 | 355 555.00 | 364 289.00 |
6T Sur comptes clients | 95 969.00 | | 85 339.00 | 95 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 969.00 | | 85 339.00 | 95 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 258.00 | 63 621.00 | 440 894.00 | 460 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 621.00 | 440 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 984.00 | 1 546 984.00 | | 1 546 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 133 308.00 | 1 133 308.00 | | 1 133 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 763.00 | 934 763.00 | | 934 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 346.00 | 223 346.00 | | 223 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 207.00 | 140 207.00 | | 140 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 970.00 | 665 970.00 | | 665 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
UX Autres créances clients | 668 198.00 | 668 198.00 | | 668 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131 571.00 | 131 571.00 | | 131 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VB T. V. A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VC Groupe et associés | 10 504 312.00 | 10 504 312.00 | | 10 504 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VP Divers | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 874.00 | 183 874.00 | | 183 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302 014.00 | 1 302 014.00 | | 1 302 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 652 048.00 | 12 644 704.00 | 7 343.00 | 12 652 048.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 839 098.00 | 4 834 065.00 | | 4 839 098.00 |