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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 724.00 | 533 046.00 | 51 677.00 | 584 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 658.00 | 535 960.00 | 55 698.00 | 591 658.00 |
AX Avances et acomptes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 122.00 | 1 079 262.00 | 124 860.00 | 1 204 122.00 |
BT Marchandises | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | 160.00 | 500.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CF Disponibilités | 868 555.00 | | 868 555.00 | 868 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 274.00 | 160.00 | 938 114.00 | 938 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 396.00 | 1 079 422.00 | 1 062 974.00 | 2 142 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 67 676.00 | 67 546.00 | | 67 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 963.00 | 262 131.00 | | 306 963.00 |
DL TOTAL (I) | 416 562.00 | 371 600.00 | | 416 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 188.00 | 8 376.00 | | 6 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 188.00 | 8 376.00 | | 6 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 465.00 | 373 454.00 | | 318 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 236.00 | 22 071.00 | | 102 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 948.00 | 52 585.00 | | 61 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 153.00 | 136 357.00 | | 155 153.00 |
EA Autres dettes | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 223.00 | 586 661.00 | | 640 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 974.00 | 966 637.00 | | 1 062 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 960.00 | 584 467.00 | | 429 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 635.00 | | 26 510.00 | 1 432 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 023.00 | 1 204 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 834.00 | 24 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 188.00 | 1 179 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 960.00 | | 26 410.00 | 1 403 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | 100.00 | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 780.00 | 35 795.00 | 249 314.00 | 1 292 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 398.00 | 692.00 | 3 834.00 | 13 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 383.00 | 35 103.00 | 245 480.00 | 1 279 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 376.00 | | 2 188.00 | 8 376.00 |
6T Sur comptes clients | | 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 376.00 | 160.00 | 2 188.00 | 8 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 948.00 | 61 948.00 | | 61 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 894.00 | 50 894.00 | | 50 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 158.00 | 92 895.00 | 210 263.00 | 303 158.00 |
VI Groupe et associés | 98 636.00 | 98 636.00 | | 98 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 034.00 | 57 034.00 | | 57 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 403.00 | 33 048.00 | 355.00 | 33 403.00 |
VW T.V.A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 223.00 | 429 960.00 | 210 263.00 | 640 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 907.00 | 31 062.00 | | 50 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 575.00 | 19 437.00 | | 11 575.00 |
ST Autres comptes | 174 305.00 | 126 314.00 | | 174 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 382.00 | 56 190.00 | | 62 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 450.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 469.00 | 12 065.00 | | 3 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 376.00 | 43 127.00 | | 54 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 143.00 | 70 436.00 | | 85 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 268.00 | 5 708.00 | | 24 268.00 |
ZE Dividendes | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 262.00 | 203 392.00 | | 248 262.00 |