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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 586.00 | 54 595.00 | 25 992.00 | 80 586.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 182 745.00 | | 182 745.00 | 182 745.00 |
AP Constructions | 1 950 244.00 | 298 554.00 | 1 651 690.00 | 1 950 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 192.00 | 39 173.00 | 47 019.00 | 86 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 036.00 | 67 062.00 | 7 974.00 | 75 036.00 |
AX Avances et acomptes | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 062.00 | 459 383.00 | 2 235 678.00 | 2 695 062.00 |
BT Marchandises | 1 699 434.00 | 31 489.00 | 1 667 945.00 | 1 699 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 477.00 | 39 690.00 | 1 687 787.00 | 1 727 477.00 |
BZ Autres créances | 259 248.00 | | 259 248.00 | 259 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601 816.00 | 3 629.00 | 1 598 187.00 | 1 601 816.00 |
CF Disponibilités | 1 521 650.00 | | 1 521 650.00 | 1 521 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 834 747.00 | 74 808.00 | 6 759 939.00 | 6 834 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 529 809.00 | 534 191.00 | 8 995 617.00 | 9 529 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
CU Autres participations | 245 504.00 | | 245 504.00 | 245 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 300.00 | 569 300.00 | | 569 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 900 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 695 515.00 | 1 261 622.00 | | 1 695 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 401.00 | 1 161 613.00 | | 774 401.00 |
DK Provisions réglementées | 28 447.00 | 25 394.00 | | 28 447.00 |
DL TOTAL (I) | 7 067 663.00 | 6 517 929.00 | | 7 067 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 603.00 | 535 045.00 | | 268 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 816.00 | 81 558.00 | | 146 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 367.00 | 670 187.00 | | 702 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 337.00 | 1 027 642.00 | | 775 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 021.00 | | |
EA Autres dettes | 34 830.00 | 16 712.00 | | 34 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 954.00 | 2 332 165.00 | | 1 927 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 995 617.00 | 8 850 094.00 | | 8 995 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 076.00 | 1 985 866.00 | | 1 618 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 570 133.00 | 572 231.00 | 9 142 364.00 | 8 570 133.00 |
FG Production vendue services | 75 895.00 | 13 939.00 | 89 834.00 | 75 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 646 029.00 | 586 170.00 | 9 232 199.00 | 8 646 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 316 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 224 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 366 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 318.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 828.00 | 49 367.00 | | 47 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 2 325.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 235 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 765.00 | 9 355.00 | | 8 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 778.00 | 1 246 679.00 | | 8 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 872.00 | 75.00 | | 3 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 613 606.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 818.00 | 10 404.00 | | 11 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 690.00 | 624 085.00 | | 15 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 912.00 | 622 594.00 | | -6 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 525.00 | 133 217.00 | | 73 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 023.00 | 521 394.00 | | 317 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 575 120.00 | 10 906 793.00 | | 9 575 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 800 718.00 | 9 745 180.00 | | 8 800 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 401.00 | 1 161 613.00 | | 774 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 636.00 | | 36 795.00 | 2 663 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 369.00 | 2 695 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 369.00 | 2 298 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 139.00 | | 13 050.00 | 136 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 493.00 | | 23 745.00 | 2 280 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 004.00 | | | 247 004.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 569.00 | 161 184.00 | 5 370.00 | 303 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 260.00 | 11 334.00 | | 43 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 309.00 | 149 850.00 | 5 370.00 | 260 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 394.00 | 11 818.00 | 8 765.00 | 25 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 556.00 | 31 489.00 | 33 556.00 | 33 556.00 |
6T Sur comptes clients | 22 944.00 | 19 542.00 | 2 796.00 | 22 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 318.00 | 3 629.00 | 62 318.00 | 62 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 818.00 | 54 660.00 | 98 670.00 | 118 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 212.00 | 66 478.00 | 107 435.00 | 144 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 031.00 | 36 352.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 629.00 | 62 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 818.00 | 8 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 816.00 | 5 329.00 | 141 487.00 | 146 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 367.00 | 702 367.00 | | 702 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 907.00 | 466 907.00 | | 466 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 712.00 | 215 712.00 | | 215 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 588.00 | 1 691 588.00 | | 1 691 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
VB T. V. A. | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 603.00 | 100 212.00 | 168 391.00 | 268 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 258.00 | | | 65 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 441.00 | | | 266 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 257.00 | 181 257.00 | | 181 257.00 |
VP Divers | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 348.00 | 1 975 959.00 | 37 389.00 | 2 013 348.00 |
VW T.V.A. | 77 574.00 | 77 574.00 | | 77 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 954.00 | 1 618 076.00 | 309 878.00 | 1 927 954.00 |