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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
AP Constructions | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 965.00 | 119 442.00 | 18 523.00 | 137 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 833.00 | 158 067.00 | 30 766.00 | 188 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 459.00 | 321 958.00 | 100 501.00 | 422 459.00 |
BT Marchandises | 551 853.00 | | 551 853.00 | 551 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 728.00 | 7 080.00 | 36 648.00 | 43 728.00 |
BZ Autres créances | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
CF Disponibilités | 193 558.00 | | 193 558.00 | 193 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 780.00 | 7 080.00 | 808 700.00 | 815 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 239.00 | 329 038.00 | 909 201.00 | 1 238 239.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 588.00 | 263 551.00 | | 224 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 352.00 | -38 962.00 | | -20 352.00 |
DL TOTAL (I) | 213 040.00 | 233 392.00 | | 213 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 637.00 | 560 314.00 | | 515 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 207.00 | 8 316.00 | | 8 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 524.00 | 167 079.00 | | 69 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 747.00 | 106 434.00 | | 93 747.00 |
EA Autres dettes | 9 045.00 | 4 521.00 | | 9 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 160.00 | 846 664.00 | | 696 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 201.00 | 1 080 056.00 | | 909 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1 333.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 775.00 | | 28 684.00 | 393 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 562.00 | | 28 684.00 | 342 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 715.00 | 15 243.00 | | 306 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 715.00 | 15 243.00 | | 306 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 437.00 | 643.00 | | 6 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 437.00 | 643.00 | | 6 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 437.00 | 643.00 | | 6 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 524.00 | 69 524.00 | | 69 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
VB T. V. A. | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 744.00 | 99 744.00 | | 99 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 893.00 | 193 278.00 | 222 615.00 | 415 893.00 |
VI Groupe et associés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 417.00 | | | 160 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 505.00 | | | 303 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 218.00 | 61 872.00 | 13 346.00 | 75 218.00 |
VW T.V.A. | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 160.00 | 473 545.00 | 222 615.00 | 696 160.00 |