| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 655 170.00 | 5 200 853.00 | 2 454 317.00 | 7 655 170.00 |
AH Fonds commercial | 11 744 761.00 | 10 257 761.00 | 1 487 000.00 | 11 744 761.00 |
AN Terrains | 4 226 729.00 | 516 279.00 | 3 710 450.00 | 4 226 729.00 |
AP Constructions | 53 030 492.00 | 40 424 661.00 | 12 605 832.00 | 53 030 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 766 478.00 | 29 132 367.00 | 5 634 111.00 | 34 766 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 805 919.00 | 4 997 896.00 | 808 023.00 | 5 805 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 342 777.00 | | 2 342 777.00 | 2 342 777.00 |
AX Avances et acomptes | 102 024.00 | | 102 024.00 | 102 024.00 |
BF Prêts | 425 161.00 | | 425 161.00 | 425 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 584.00 | | 325 584.00 | 325 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 525 096.00 | 90 529 817.00 | 34 995 279.00 | 125 525 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 777 757.00 | 122 577.00 | 2 655 179.00 | 2 777 757.00 |
BN En cours de production de biens | 89 128.00 | | 89 128.00 | 89 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BT Marchandises | 151 828 287.00 | 368 801.00 | 151 459 486.00 | 151 828 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 118 653.00 | | 11 118 653.00 | 11 118 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 143 684.00 | 862 128.00 | 28 281 556.00 | 29 143 684.00 |
BZ Autres créances | 97 794 866.00 | | 97 794 866.00 | 97 794 866.00 |
CF Disponibilités | 1 377 756.00 | | 1 377 756.00 | 1 377 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 131 510.00 | 1 353 506.00 | 292 778 004.00 | 294 131 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 656 606.00 | 91 883 323.00 | 327 773 283.00 | 419 656 606.00 |
CU Autres participations | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200 000.00 | 35 200 000.00 | | 35 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 811 433.00 | 35 811 433.00 | | 35 811 433.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 994 073.00 | 3 994 073.00 | | 3 994 073.00 |
DH Report à nouveau | -75 634 313.00 | -82 997 247.00 | | -75 634 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 984 786.00 | 7 362 934.00 | | 62 984 786.00 |
DK Provisions réglementées | 22 368 100.00 | 2 672 904.00 | | 22 368 100.00 |
DL TOTAL (I) | 85 960 303.00 | 3 280 320.00 | | 85 960 303.00 |
DP Provisions pour risques | 2 009 860.00 | 1 885 829.00 | | 2 009 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 494 626.00 | 8 915 531.00 | | 9 494 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 504 486.00 | 10 801 360.00 | | 11 504 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 121 838.00 | 108 205 799.00 | | 170 121 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 097 293.00 | 11 184 475.00 | | 20 097 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 213.00 | | | 203 213.00 |
EA Autres dettes | 39 846 662.00 | 33 876 886.00 | | 39 846 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 308 494.00 | 153 306 647.00 | | 230 308 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 773 283.00 | 167 388 327.00 | | 327 773 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 451 332.00 | 10 613 773.00 | 812 065 105.00 | 801 451 332.00 |
FD Production vendue biens | 108 205 444.00 | 3 933 372.00 | 112 138 816.00 | 108 205 444.00 |
FG Production vendue services | 7 183 188.00 | 3 009 223.00 | 10 192 411.00 | 7 183 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 839 964.00 | 17 556 368.00 | 934 396 332.00 | 916 839 964.00 |
FM Production stockée | | | -89 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 683 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 845 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 288 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 296 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 477 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 540 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 076 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 640 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 054 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 814 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 871 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 944 553.00 | |
GE Autres charges | | | 341 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 660 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 022 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 238 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 000.00 | 25 638.00 | | 49 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 653 625.00 | 2 432.00 | | 1 653 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 664 782.00 | 7 590 487.00 | | 664 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 367 407.00 | 7 618 557.00 | | 2 367 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 634.00 | 156 004.00 | | 35 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 000.00 | 11 606.00 | | 87 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 736 712.00 | 674 814.00 | | 19 736 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 859 346.00 | 842 424.00 | | 19 859 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 491 940.00 | 6 776 133.00 | | -17 491 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 153 900.00 | 344 841.00 | | 4 153 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 607 589.00 | 1 207 622.00 | | 10 607 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 150 450.00 | 557 790 624.00 | | 939 150 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 165 664.00 | 550 427 690.00 | | 876 165 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 984 786.00 | 7 362 934.00 | | 62 984 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 519 148.00 | | 9 697 515.00 | 118 519 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 114.00 | 5 850 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 586 300.00 | 2 105 267.00 | 125 525 096.00 | 586 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 399 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 586 300.00 | 2 102 154.00 | 100 274 420.00 | 586 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 399 931.00 | | | 19 399 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 370 091.00 | | 4 592 782.00 | 98 370 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 126.00 | | 5 104 733.00 | 749 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 775 859.00 | 2 856 112.00 | 2 102 154.00 | 89 775 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 085 511.00 | 1 373 103.00 | | 14 085 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 690 347.00 | 1 483 009.00 | 2 102 154.00 | 75 690 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 672 904.00 | 19 695 196.00 | | 2 672 904.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 801 360.00 | 1 944 553.00 | 1 241 427.00 | 10 801 360.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 616 902.00 | 602 497.00 | 728 021.00 | 616 902.00 |
6T Sur comptes clients | 1 341 404.00 | 269 281.00 | 748 557.00 | 1 341 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 962 733.00 | 871 779.00 | 1 481 005.00 | 1 962 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 436 996.00 | 22 511 528.00 | 2 722 432.00 | 15 436 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 816 332.00 | 2 057 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 695 196.00 | 664 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 121 838.00 | 170 121 838.00 | | 170 121 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 789 855.00 | 7 789 855.00 | | 7 789 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 512 434.00 | 4 512 434.00 | | 4 512 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 213.00 | 203 213.00 | | 203 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 846 662.00 | 39 846 662.00 | | 39 846 662.00 |
UP Prêts | 425 161.00 | 425 161.00 | | 425 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 584.00 | 325 584.00 | | 325 584.00 |
UX Autres créances clients | 27 983 096.00 | 27 983 096.00 | | 27 983 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 160 588.00 | 1 160 588.00 | | 1 160 588.00 |
VB T. V. A. | 6 639 105.00 | 6 639 105.00 | | 6 639 105.00 |
VC Groupe et associés | 85 724 523.00 | 85 724 523.00 | | 85 724 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727 989.00 | 727 989.00 | | 727 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790 644.00 | 2 790 644.00 | | 2 790 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 676 437.00 | 4 676 437.00 | | 4 676 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 689 295.00 | 127 689 295.00 | | 127 689 295.00 |
VW T.V.A. | 5 004 360.00 | 5 004 360.00 | | 5 004 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 308 494.00 | 230 308 494.00 | | 230 308 494.00 |