| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 004.00 | 2 995.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 5 517 684.00 | | 5 517 684.00 | 5 517 684.00 |
AP Constructions | 34 640 773.00 | 17 283 158.00 | 17 357 615.00 | 34 640 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 112 145.00 | | 1 112 145.00 | 1 112 145.00 |
AX Avances et acomptes | 384 812.00 | | 384 812.00 | 384 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 264 379.00 | 112 000.00 | 14 152 379.00 | 14 264 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 528 897.00 | | 1 528 897.00 | 1 528 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 140.00 | | 74 140.00 | 74 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 273 364.00 | 18 294 047.00 | 55 979 316.00 | 74 273 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 614 574.00 | | 2 614 574.00 | 2 614 574.00 |
BZ Autres créances | 3 077 628.00 | 900 000.00 | 2 177 628.00 | 3 077 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 012 020.00 | | 20 012 020.00 | 20 012 020.00 |
CF Disponibilités | 1 730 242.00 | | 1 730 242.00 | 1 730 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 621.00 | | 104 621.00 | 104 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 541 354.00 | 900 000.00 | 26 641 357.00 | 27 541 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 814 722.00 | 19 194 047.00 | 82 620 674.00 | 101 814 722.00 |
CU Autres participations | 16 746 531.00 | 897 884.00 | 15 848 647.00 | 16 746 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 24 699 031.00 | 20 077 658.00 | | 24 699 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 806 232.00 | 4 621 373.00 | | 4 806 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 430.00 | 23 794.00 | | 13 430.00 |
DK Provisions réglementées | 2 757 514.00 | 2 398 621.00 | | 2 757 514.00 |
DL TOTAL (I) | 33 105 020.00 | 27 950 259.00 | | 33 105 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 917.00 | 144 402.00 | | 31 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 522.00 | 1 168 684.00 | | 1 204 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 853.00 | 468 040.00 | | 1 148 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 832.00 | 1 499 305.00 | | 1 265 832.00 |
EA Autres dettes | 45 860 559.00 | 35 459 442.00 | | 45 860 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 968.00 | 3 891.00 | | 3 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 515 653.00 | 38 743 766.00 | | 49 515 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 620 674.00 | 66 694 026.00 | | 82 620 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 720 696.00 | 36 561 182.00 | | 47 720 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 602 879.00 | | 6 602 879.00 | 6 602 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 602 879.00 | | 6 602 879.00 | 6 602 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 610 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500 845.00 | |
GE Autres charges | | | 12 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 713 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 735 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 843 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 797 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 485 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 549.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 862 298.00 | 2 544 804.00 | | 2 862 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 899.00 | 28 291.00 | | 27 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 890 198.00 | 2 573 096.00 | | 2 890 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 126 387.00 | 2 093 563.00 | | 1 126 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386 792.00 | 349 853.00 | | 386 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513 179.00 | 2 443 416.00 | | 1 513 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377 018.00 | 129 679.00 | | 1 377 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055 924.00 | 843 810.00 | | 1 055 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 344 501.00 | 10 905 120.00 | | 12 344 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 538 269.00 | 6 283 747.00 | | 7 538 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 806 232.00 | 4 621 373.00 | | 4 806 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 588 616.00 | | 13 341 955.00 | 65 588 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 760 484.00 | 32 613 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 316 534.00 | 3 340 673.00 | 74 273 364.00 | 1 316 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 534.00 | 580 188.00 | 41 655 416.00 | 1 316 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 422 671.00 | | 4 129 467.00 | 39 422 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 165 945.00 | | 9 208 487.00 | 26 165 945.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 316 534.00 | | | 1 316 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 783 317.00 | 1 500 845.00 | | 15 783 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 004.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 783 317.00 | 1 499 841.00 | | 15 783 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 398 621.00 | 386 792.00 | 27 899.00 | 2 398 621.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 900 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 000.00 | 1 797 884.00 | | 112 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 510 621.00 | 2 184 677.00 | 27 899.00 | 2 510 621.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 797 884.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 386 792.00 | 27 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 204 522.00 | | | 1 204 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 853.00 | 1 148 853.00 | | 1 148 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 230.00 | 88 230.00 | | 88 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 787.00 | 48 787.00 | | 48 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453 184.00 | 453 184.00 | | 453 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 839.00 | 232 616.00 | 435 934.00 | 707 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 264 379.00 | 45 760.00 | 14 218 618.00 | 14 264 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 140.00 | 74 140.00 | | 74 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 614 574.00 | 2 614 574.00 | | 2 614 574.00 |
VB T. V. A. | 165 208.00 | 165 208.00 | | 165 208.00 |
VC Groupe et associés | 2 705 469.00 | 2 705 469.00 | | 2 705 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VI Groupe et associés | 45 152 719.00 | 45 037 508.00 | 115 211.00 | 45 152 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 615.00 | | | 112 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 350.00 | 192 350.00 | | 192 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 950.00 | 206 950.00 | | 206 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 621.00 | 104 621.00 | | 104 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 135 344.00 | 5 916 725.00 | 14 218 618.00 | 20 135 344.00 |
VW T.V.A. | 483 280.00 | 483 280.00 | | 483 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 515 653.00 | 47 720 696.00 | 551 145.00 | 49 515 653.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 337 950.00 | 229 756.00 | | 337 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 974.00 | 124 819.00 | | 210 974.00 |
ST Autres comptes | 318 609.00 | 265 189.00 | | 318 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 218.00 | 20 000.00 | | 21 218.00 |
YT Sous‐traitance | 85 720.00 | 85 295.00 | | 85 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 21 115.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 39 704.00 | 59 868.00 | | 39 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 377 655.00 | 289 625.00 | | 377 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 626 087.00 | 1 316 089.00 | | 1 626 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 020.00 | 156 969.00 | | 74 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 522.00 | 516 419.00 | | 636 522.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |