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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 744.00 | 5 239.00 | 505.00 | 5 744.00 |
AH Fonds commercial | 40 336.00 | | 40 336.00 | 40 336.00 |
AN Terrains | 33 094.00 | 13 103.00 | 19 991.00 | 33 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 747.00 | 476 525.00 | 54 222.00 | 530 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 603.00 | 244 533.00 | 60 069.00 | 304 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 259.00 | 739 401.00 | 180 859.00 | 920 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 010.00 | | 169 010.00 | 169 010.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 693.00 | 123 381.00 | 1 531 312.00 | 1 654 693.00 |
BZ Autres créances | 65 487.00 | | 65 487.00 | 65 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 64 045.00 | | 64 045.00 | 64 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 953 248.00 | 123 381.00 | 1 829 867.00 | 1 953 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 507.00 | 862 782.00 | 2 010 725.00 | 2 873 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 626.00 | 1 428 626.00 | | 1 428 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 406.00 | 86 406.00 | | 86 406.00 |
DH Report à nouveau | -680 203.00 | | | -680 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 262.00 | -680 203.00 | | -483 262.00 |
DL TOTAL (I) | 351 567.00 | 834 829.00 | | 351 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 443.00 | 204 323.00 | | 653 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 259.00 | 148 259.00 | | 138 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 125.00 | 3 566.00 | | 7 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 584.00 | 907 118.00 | | 410 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 254.00 | 553 120.00 | | 383 254.00 |
EA Autres dettes | 36 494.00 | 29 128.00 | | 36 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 60 300.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 158.00 | 1 905 814.00 | | 1 659 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 725.00 | 2 740 644.00 | | 2 010 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 306.00 | 61 141.00 | | 14 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 259.00 | | | 148 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 669 315.00 | 42 864.00 | 3 712 179.00 | 3 669 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 669 315.00 | 42 864.00 | 3 712 179.00 | 3 669 315.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 233.00 | |
GE Autres charges | | | -1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 199 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 070.00 | 34 626.00 | | 25 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 070.00 | 34 626.00 | | 25 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 882.00 | 49 574.00 | | 19 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 882.00 | 49 574.00 | | 19 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 188.00 | -14 948.00 | | 5 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 321.00 | 4 483 779.00 | | 3 741 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 584.00 | 5 163 982.00 | | 4 224 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 262.00 | -680 203.00 | | -483 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 059.00 | | 3 700.00 | 917 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 920 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 594.00 | | | 869 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386.00 | | 3 700.00 | 1 386.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 952.00 | 55 449.00 | | 683 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 272.00 | 967.00 | | 4 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 679.00 | 54 482.00 | | 679 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 148.00 | 13 233.00 | | 110 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 148.00 | 13 233.00 | | 110 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 148.00 | 13 233.00 | | 110 148.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 584.00 | 410 584.00 | | 410 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 342.00 | 1 464 342.00 | | 1 464 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 352.00 | | 190 352.00 | 190 352.00 |
VB T. V. A. | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 133.00 | 262 245.00 | 362 328.00 | 638 133.00 |
VI Groupe et associés | 138 259.00 | 138 259.00 | | 138 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 304.00 | | | 54 304.00 |
VP Divers | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 550.00 | 1 529 828.00 | 194 721.00 | 1 724 550.00 |
VW T.V.A. | 287 721.00 | 287 721.00 | | 287 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 033.00 | 1 276 145.00 | 362 328.00 | 1 652 033.00 |