| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AH Fonds commercial | 250 122.00 | | 250 122.00 | 250 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 960.00 | 180 628.00 | 23 332.00 | 203 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 554.00 | 295 499.00 | 166 054.00 | 461 554.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 845.00 | 523 081.00 | 440 764.00 | 963 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 608.00 | | 153 608.00 | 153 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 798 730.00 | 73 564.00 | 3 725 166.00 | 3 798 730.00 |
BZ Autres créances | 1 368 817.00 | | 1 368 817.00 | 1 368 817.00 |
CF Disponibilités | 3 082 607.00 | | 3 082 607.00 | 3 082 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 445 734.00 | 73 564.00 | 8 372 169.00 | 8 445 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 409 579.00 | 596 645.00 | 8 812 933.00 | 9 409 579.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 612.00 | 78 612.00 | | 78 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 88 548.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 424 630.00 | 424 630.00 | | 424 630.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 938.00 | 461 431.00 | | 1 028 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 669.00 | 789 118.00 | | 531 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 273 850.00 | 2 942 342.00 | | 3 273 850.00 |
DP Provisions pour risques | 313 644.00 | 438 381.00 | | 313 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 644.00 | 438 381.00 | | 313 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 250.00 | 2 235 701.00 | | 2 285 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 522 994.00 | 1 931 539.00 | | 2 522 994.00 |
EA Autres dettes | 417 194.00 | 43 604.00 | | 417 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 225 438.00 | 4 210 846.00 | | 5 225 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 812 933.00 | 7 591 569.00 | | 8 812 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 225 438.00 | 4 210 846.00 | | 5 225 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 657 081.00 | | | 73 657 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 794.00 | | 40 794.00 | 40 794.00 |
FG Production vendue services | 22 018 393.00 | 1 951 010.00 | 23 969 403.00 | 22 018 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 059 187.00 | 1 951 010.00 | 24 010 198.00 | 22 059 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 696 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 253 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 284 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 283 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 632.00 | |
GE Autres charges | | | 145 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 989 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 497 271.00 | | | 497 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 446.00 | 72 283.00 | | 252 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 928.00 | 72 283.00 | | 252 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 430.00 | 3 186.00 | | 5 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 123.00 | 25 886.00 | | 2 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 553.00 | 29 073.00 | | 7 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 374.00 | 43 209.00 | | 245 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 768.00 | | | 163 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 417.00 | 26 705.00 | | 254 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 949 539.00 | 24 049 304.00 | | 24 949 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 417 870.00 | 23 260 185.00 | | 24 417 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 669.00 | 789 118.00 | | 531 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 759 559.00 | 1 132 609.00 | | 1 759 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 736.00 | | 154 010.00 | 836 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 901.00 | 963 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 901.00 | 665 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 075.00 | | | 297 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 405.00 | | 154 010.00 | 538 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 667.00 | 91 489.00 | 21 076.00 | 452 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 952.00 | | | 46 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 714.00 | 91 489.00 | 21 076.00 | 405 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 381.00 | 15 632.00 | 140 369.00 | 438 381.00 |
6T Sur comptes clients | 50 740.00 | 24 060.00 | 1 236.00 | 50 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 740.00 | 24 060.00 | 1 236.00 | 50 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 121.00 | 39 692.00 | 141 605.00 | 489 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 692.00 | 141 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 250.00 | 2 285 250.00 | | 2 285 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 885 218.00 | 885 218.00 | | 885 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 315.00 | 596 315.00 | | 596 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 027.00 | 162 027.00 | | 162 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 3 715 628.00 | 3 715 628.00 | | 3 715 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 102.00 | 83 102.00 | | 83 102.00 |
VB T. V. A. | 331 860.00 | 331 860.00 | | 331 860.00 |
VC Groupe et associés | 830 447.00 | 830 447.00 | | 830 447.00 |
VI Groupe et associés | 255 167.00 | 255 167.00 | | 255 167.00 |
VP Divers | 125 497.00 | 125 497.00 | | 125 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 175.00 | 138 175.00 | | 138 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 676.00 | 80 676.00 | | 80 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 210 613.00 | 5 210 613.00 | | 5 210 613.00 |
VW T.V.A. | 903 284.00 | 903 284.00 | | 903 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 225 438.00 | 5 225 438.00 | | 5 225 438.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195 650.00 | 185 611.00 | | 195 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 678.00 | 41 017.00 | | 39 678.00 |
ST Autres comptes | 5 423 522.00 | 4 597 492.00 | | 5 423 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 355 442.00 | 372 810.00 | | 355 442.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 191 666.00 | | | 3 191 666.00 |
YT Sous‐traitance | 5 754 279.00 | 6 233 143.00 | | 5 754 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 711 299.00 | 690 762.00 | | 711 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 137 033.00 | 270 632.00 | | 137 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332 683.00 | 456 243.00 | | 332 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 457 561.00 | | | 4 457 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 650 494.00 | | | 2 650 494.00 |
ZE Dividendes | 200 161.00 | | | 200 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 284 223.00 | 11 935 225.00 | | 12 284 223.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |