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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 131 066.00 | 119 027.00 | 12 039.00 | 131 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 742.00 | 30 558.00 | 11 183.00 | 41 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 959.00 | 9 435.00 | 9 524.00 | 18 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 012.00 | 159 021.00 | 47 991.00 | 207 012.00 |
BT Marchandises | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BZ Autres créances | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CF Disponibilités | 46 964.00 | | 46 964.00 | 46 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 765.00 | | 98 765.00 | 98 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 777.00 | 159 021.00 | 146 756.00 | 305 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 096.00 | | | -15 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 163.00 | | | -15 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DL TOTAL (I) | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 186.00 | | | 48 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 844.00 | | | 119 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 756.00 | | | 146 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 275.00 | | | 82 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 909.00 | | 14 596.00 | 200 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 494.00 | 207 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 805.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 689.00 | 191 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 860.00 | | 14 596.00 | 184 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 084.00 | 8 150.00 | 8 214.00 | 159 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 279.00 | 8 150.00 | 7 409.00 | 158 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 518.00 | 13 949.00 | 37 568.00 | 51 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VW T.V.A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 844.00 | 82 275.00 | 37 568.00 | 119 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
ST Autres comptes | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
YT Sous‐traitance | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 889.00 | | | 86 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |