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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 057.00 | 4 422.00 | 2 635.00 | 7 057.00 |
AH Fonds commercial | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 339.00 | 29 032.00 | 21 307.00 | 50 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 1 673.00 | 417.00 | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 152.00 | 142 743.00 | 240 409.00 | 383 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 870.00 | | 147 870.00 | 147 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 349.00 | 177 872.00 | 487 477.00 | 665 349.00 |
BT Marchandises | 5 485 878.00 | | 5 485 878.00 | 5 485 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 072.00 | | 74 072.00 | 74 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 098.00 | 97 442.00 | 1 061 655.00 | 1 159 098.00 |
BZ Autres créances | 2 212 919.00 | | 2 212 919.00 | 2 212 919.00 |
CF Disponibilités | 17 187 149.00 | | 17 187 149.00 | 17 187 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 135 678.00 | 97 442.00 | 26 038 235.00 | 26 135 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 801 028.00 | 275 315.00 | 26 525 713.00 | 26 801 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 839 575.00 | 2 393 612.00 | | 2 839 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 580.00 | 745 962.00 | | 775 580.00 |
DL TOTAL (I) | 4 935 155.00 | 4 459 575.00 | | 4 935 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 884 611.00 | 1 546 933.00 | | 10 884 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 528.00 | 3 000.00 | | 155 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 823 775.00 | 7 194 467.00 | | 8 823 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 504.00 | 704 783.00 | | 1 172 504.00 |
EA Autres dettes | 554 138.00 | 560 483.00 | | 554 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 590 558.00 | 10 009 666.00 | | 21 590 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 525 713.00 | 14 469 241.00 | | 26 525 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 616 435.00 | 9 144 149.00 | | 12 616 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 756 510.00 | 9 336 821.00 | 33 093 331.00 | 23 756 510.00 |
FG Production vendue services | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 758 248.00 | 9 336 821.00 | 33 095 070.00 | 23 758 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 212 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 936 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 134 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 125 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 245.00 | |
GE Autres charges | | | 30 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 026 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 953.00 | 35 821.00 | | 50 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 334.00 | 35 821.00 | | 52 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 834.00 | -35 821.00 | | -49 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 194.00 | 315 920.00 | | 303 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 221 551.00 | 31 466 583.00 | | 33 221 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 445 971.00 | 30 720 621.00 | | 32 445 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 580.00 | 745 962.00 | | 775 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 823 775.00 | 8 823 775.00 | | 8 823 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 740.00 | 210 740.00 | | 210 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 477.00 | 201 477.00 | | 201 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 139.00 | 554 139.00 | | 554 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 870.00 | | 147 870.00 | 147 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 440.00 | 1 042 440.00 | | 1 042 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 658.00 | 116 658.00 | | 116 658.00 |
VB T. V. A. | 117 448.00 | 117 448.00 | | 117 448.00 |
VC Groupe et associés | 100 527.00 | 100 527.00 | | 100 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 884 611.00 | 1 910 488.00 | 8 338 520.00 | 10 884 611.00 |
VI Groupe et associés | 155 528.00 | 155 528.00 | | 155 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982 145.00 | 1 982 145.00 | | 1 982 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 450.00 | 3 388 580.00 | 147 870.00 | 3 536 450.00 |
VW T.V.A. | 730 127.00 | 730 127.00 | | 730 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 590 558.00 | 12 616 435.00 | 8 338 520.00 | 21 590 558.00 |